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9月4日天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)遭净赎回863.75万元,位居当日股票ETF净流出排名109/1315

数据显示,9月4日,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)遭净赎回863.75万元,位居当日股票ETF净流出排名109/1315。最新规模25.88亿元,前一日规模26.19亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.33%。

近5日,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)遭净赎回2423.07万元,位居股票ETF净流出排名第140/1315。近10日,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)遭净赎回1.4亿元,位居股票ETF净流出排名第65/1315。近20日,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)获净申购3079.21万元,位居股票ETF净流入排名第171/1315。

天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)成立于2021年7月27日,基金全称为天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘恒生沪深港创新药精选50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)跟踪标的指数为恒生沪深港创新药精选50指数(HSI186)。

规模方面,截止9月4日,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)最新份额为29.98亿份,最新规模为25.88亿元。回顾2025年12月31日,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)份额为18.42亿份,规模为13.52亿元。即该基金今年以来份额增加62.75%,规模增加91.40%。

流动性方面,截止9月4日,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)近20个交易日累计成交金额27.81亿元,日均成交金额1.39亿元;今年以来,164个交易日,累计成交金额95.85亿元,日均成交金额5844.32万元。

天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)现任基金经理为贺雨轩。贺雨轩自2021年8月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.85%。

最新定期报告显示,天弘基金(517380)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、百济神州、药明生物、信达生物、药明康德、石药集团、科伦药业、中国生物制药、中国生物制药,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603259药明康德15.72%215.11万2.68亿
600276恒瑞医药12.96%424.23万2.21亿
06160百济神州10.76%123.87万1.83亿
02269药明生物7.08%401.60万1.21亿
01801信达生物6.83%168.40万1.16亿
02359药明康德3.88%49.54万6614.00万
01093石药集团2.93%824.00万4988.33万
002422科伦药业2.59%114.45万4408.61万
01177中国生物制药2.37%1054.20万4037.91万
08027中国生物制药2.37%1054.20万4037.91万

跟踪恒生沪深港创新药精选50指数(HSI186)的ETF包括天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260904
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260904
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
517380天弘恒生沪深港创新药精选50ETF25.881.37-0.09-0.241.53天弘基金

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