随着A股半年报收官，QFII（合格境外机构投资者）持仓路径全面揭晓。据Choice数据统计，截至二季度末，QFII合计持仓3370.07亿元，较一季度末1470.07亿元的持仓市值环比增超129%。其中，电力设备行业被大幅加仓，持仓市值从47.10亿元暴涨至382.35亿元，环比增超7倍。

从QFII加仓规模的行业排名看，截至6月底，电力设备行业获加仓超4.24亿股，位列所有行业第一，二季度末持股数量总计295.19亿股，占流通股的比例达1.21%；从持仓市值的行业排名看，电力设备行业位列第三。

所持个股中，“锂电龙头”宁德时代的持仓排位最为靠前，二季度末持仓市值高达107.55亿元。该笔2737万股的建仓全部来自瑞银一家QFII机构，对应占流通股的比例为0.62%，这也是瑞银继2018年之后，首次现身宁德时代前十大流通股东名单。

此外，电力设备股中持仓市值较高的还有思源电气、中国西电、宏发股份，持仓市值均超过20亿元，分别达56.81亿元、21.55亿元、21.42亿元，持股数量分别为3284万股、1.44亿股、6210万股，其中中国西电二季度被大幅增持9191万股。

“中国出口新阶段以输出AI赋能、技术引领的产业化能力为特点，并涵盖从AI数据中心电力基础设施到物理AI（机器人与自动化）的各个领域。”高盛研究部中国工业科技研究主管杜茜建议，后续，可重点关注四类企业——

一是在海外供应短缺和产能受限情况下，获得海外市场份额增长的企业；二是技术转型创造了弥合历史竞争差距，存在“机遇之窗”的企业；三是正在确立或争取全球领先地位的企业；四是在没有具体且明显的市场需求情况下，能够靠自身执行力把握特定机会、实现海外扩张的企业。

来源：中国电力报微信公众号

记者：衣韵潼

编辑：韩懿