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中证500价值ETF华夏(159617)涨0.51%,成交额174.90万元

9月4日,华夏中证智选500价值稳健策略ETF(159617)收盘涨0.51%,成交额174.90万元。

中证500价值ETF华夏(159617)成立于2022年6月9日,基金全称为华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证智选500价值稳健策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中证500价值ETF华夏(159617)业绩比较基准为中证智选500价值稳健策略指数收益率。

规模方面,截止9月3日,中证500价值ETF华夏(159617)最新份额为3041.84万份,最新规模为4158.19万元。回顾2025年12月31日,中证500价值ETF华夏(159617)份额为2741.84万份,规模为3735.21万元。即该基金今年以来份额增加10.94%,规模增加11.32%。

流动性方面,截止9月4日,中证500价值ETF华夏(159617)近20个交易日累计成交金额4667.63万元,日均成交金额233.38万元;今年以来,164个交易日,累计成交金额3.02亿元,日均成交金额184.41万元。

中证500价值ETF华夏(159617)现任基金经理为荣膺。荣膺自2022年6月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.70%。

最新定期报告显示,中证500价值ETF华夏(159617)重仓股包括中谷物流、视源股份、海信视像、国药股份、韵达股份、海信家电、健康元、晨光股份、浙江龙盛、山东出版,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603565中谷物流1.58%5.69万55.82万
002841视源股份1.48%1.51万52.14万
600060海信视像1.37%1.73万48.22万
600511国药股份1.37%1.85万48.17万
002120韵达股份1.37%7.58万48.21万
000921海信家电1.36%1.76万48.08万
600380健康元1.34%4.99万47.05万
603899晨光股份1.32%2.25万46.47万
600352浙江龙盛1.31%3.81万46.14万
601019山东出版1.31%7.21万46.14万

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