9月4日,华夏中证智选500价值稳健策略ETF(159617)收盘涨0.51%,成交额174.90万元。
中证500价值ETF华夏(159617)成立于2022年6月9日,基金全称为华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证智选500价值稳健策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中证500价值ETF华夏(159617)业绩比较基准为中证智选500价值稳健策略指数收益率。
规模方面,截止9月3日,中证500价值ETF华夏(159617)最新份额为3041.84万份,最新规模为4158.19万元。回顾2025年12月31日,中证500价值ETF华夏(159617)份额为2741.84万份,规模为3735.21万元。即该基金今年以来份额增加10.94%,规模增加11.32%。
流动性方面,截止9月4日,中证500价值ETF华夏(159617)近20个交易日累计成交金额4667.63万元,日均成交金额233.38万元;今年以来,164个交易日,累计成交金额3.02亿元,日均成交金额184.41万元。
中证500价值ETF华夏(159617)现任基金经理为荣膺。荣膺自2022年6月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.70%。
最新定期报告显示,中证500价值ETF华夏(159617)重仓股包括中谷物流、视源股份、海信视像、国药股份、韵达股份、海信家电、健康元、晨光股份、浙江龙盛、山东出版,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603565 | 中谷物流 | 1.58% | 5.69万 | 55.82万 |
| 002841 | 视源股份 | 1.48% | 1.51万 | 52.14万 |
| 600060 | 海信视像 | 1.37% | 1.73万 | 48.22万 |
| 600511 | 国药股份 | 1.37% | 1.85万 | 48.17万 |
| 002120 | 韵达股份 | 1.37% | 7.58万 | 48.21万 |
| 000921 | 海信家电 | 1.36% | 1.76万 | 48.08万 |
| 600380 | 健康元 | 1.34% | 4.99万 | 47.05万 |
| 603899 | 晨光股份 | 1.32% | 2.25万 | 46.47万 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1.31% | 3.81万 | 46.14万 |
| 601019 | 山东出版 | 1.31% | 7.21万 | 46.14万 |
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