近日,建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告显示,截至2026年6月30日,该基金全市场持有人户数合计1731户,其中A类份额持有人818户,C类份额持有人913户,全市场持有人户均持有基金份额19815.25份。从持有人结构来看,个人投资者合计持有22751096.25份,占总份额比例66.33%,机构投资者合计持有11549096.35份,占总份额比例33.67%。
从过去一年的盈利投资者分布来看,该基金过去一年(2025年7月1日-2026年6月30日)盈利投资者数量占比达96.31%,绝大多数持有该基金的投资者在对应区间内实现正收益。
报告期内基金本期利润合计11617035.70元,其中建信睿盈灵活配置混合A本期利润9088394.17元,建信睿盈灵活配置混合C本期利润2528641.53元。
业绩表现维度,过去一年该基金两类份额均大幅跑赢业绩比较基准,超额收益显著:
| 份额类别 | 过去一年份额净值增长率 | 过去一年业绩比较基准收益率 | 过去一年超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| 建信睿盈灵活配置混合A | 57.14% | 16.63% | 40.51% |
| 建信睿盈灵活配置混合C | 55.83% | 16.63% | 39.20% |
截至2026年6月30日,该基金净资产合计为68268595.39元,其中建信睿盈灵活配置混合A期末基金资产净值为53454267.85元,建信睿盈灵活配置混合C期末基金资产净值为14814327.54元。报告期内基金实收基金份额规模为34300192.60份,较期初出现小幅净赎回,但整体运作保持平稳。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。