数据显示,9月3日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)遭净赎回839.17万元,位居当日股票ETF净流出排名86/1314。最新规模12.28亿元,前一日规模12.2亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.69%。
近5日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)遭净赎回1669.03万元,位居股票ETF净流出排名第199/1314。近10日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)遭净赎回4695.79万元,位居股票ETF净流出排名第137/1314。近20日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)遭净赎回1.04亿元,位居股票ETF净流出排名第144/1314。
富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)成立于2021年11月24日,基金全称为富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证沪港深创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)跟踪标的指数为SHS创新药(人民币)(931409)。
规模方面,截止9月3日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)最新份额为14.5亿份,最新规模为12.28亿元。回顾2025年12月31日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)份额为7.54亿份,规模为5.62亿元。即该基金今年以来份额增加92.35%,规模增加118.59%。
流动性方面,截止9月3日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)近20个交易日累计成交金额20.48亿元,日均成交金额1.02亿元;今年以来,163个交易日,累计成交金额97.94亿元,日均成交金额6008.41万元。
富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)现任基金经理为蔡卡尔。蔡卡尔自2021年11月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.30%。
最新定期报告显示,富国基金(159748)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、百济神州、药明生物、信达生物、药明康德、康方生物、石药集团、翰森制药、中国生物制药,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 11.42% | 72.99万 | 9087.59万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10.00% | 152.92万 | 7958.16万 |
| 06160 | 百济神州 | 9.27% | 49.83万 | 7374.84万 |
| 02269 | 药明生物 | 6.90% | 182.80万 | 5493.14万 |
| 01801 | 信达生物 | 6.59% | 75.80万 | 5240.81万 |
| 02359 | 药明康德 | 3.67% | 21.87万 | 2919.64万 |
| 09926 | 康方生物 | 3.10% | 32.30万 | 2470.30万 |
| 01093 | 石药集团 | 2.70% | 355.80万 | 2152.59万 |
| 03692 | 翰森制药 | 2.59% | 80.00万 | 2058.40万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 2.38% | 493.60万 | 1890.49万 |
跟踪SHS创新药(人民币)(931409)的ETF包括创新药ETF沪港深(159622)、富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)、国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)、华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF(517120),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260903 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260903 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159622 | 创新药ETF沪港深 | 13.55 | 1.50 | -0.24 | 0.16 | -2.92 | 东财基金 |
| 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 12.28 | 1.02 | -0.08 | -0.17 | -1.74 | 富国基金 |
| 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 10.69 | 0.61 | -0.08 | -0.03 | -1.37 | 国泰基金 |
| 517120 | 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF | 4.39 | 0.29 | -0.05 | -0.01 | -0.65 | 华泰柏瑞基金 |
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