声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
摩根国际债券基金2026-09-02基金净值公告
【摩根国际债券:披露旗下7类份额2026年9月2日单位净值】
摩根国际债券公告称,旗下7类基金份额2026年9月2日单位净值如下:PRC人民币对冲份额(累计)(代码968050)为10.6300元;PRC人民币对冲份额(每月派息)(代码968051)为7.7500元;PRC人民币份额(累计)(代码968052)为10.7000元;PRC人民币份额(每月派息)(代码968053)为7.7300元;PRC美元份额(累计)(代码968054)为10.9800元;PRC美元份额(每月派息)(代码968055)为7.7500元;PRC人民币对冲份额(icn月派)(代码968221)为9.6400元。
未经允许不得转载:
街坊秀 »
摩根国际债券基金2026-09-02基金净值公告