9月3日,鹏华丰瑞债券A公告称,增聘黄茂智为基金经理,与刘涛共同管理该基金。变更日期为2026年9月3日。
黄茂智简历显示,黄茂智先生:国籍中国,硕士研究生,多年证券从业经验。2021年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益研究部助理债券研究员、债券研究员、基金经理助理/资深债券研究员,现担任债券投资二部基金经理。黄茂智具备基金从业资格。
刘涛简历显示,刘涛,金融学硕士,中国籍,具备基金从业资格。2013年4月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资研究工作,历任固定收益部债券研究员、公募债券投资部副总经理/基金经理、债券投资一部副总经理/基金经理,现任鹏华基金管理有限公司债券投资二部总经理/基金经理。 从业期间,2016年5月至2018年8月任鹏华国企债债券基金经理,2016年5月起任鹏华丰融定期开放债券基金经理,2016年11月起任鹏华丰禄债券基金经理,2017年5月起任鹏华普天债券基金经理,2018年7月起任鹏华尊悦发起式定开债券基金经理,2019年12月起任鹏华尊泰一年定开发起式债券基金经理,2020年6月起任鹏华普利债券基金经理,2020年8月起任鹏华年年红一年持有期债券基金经理,2022年1月起任丰鑫债券基金经理,2022年12月起任鹏华弘信混合基金经理,2023年7月起任鹏华丰华债券基金经理,2024年3月起任鹏华双季红180天持有期债券基金经理,还曾先后管理鹏华丰安债券、鹏华丰腾债券等多只基金。
Hehson基金数据显示,鹏华丰瑞债券A成立于2017年4月25日,成立规模为20.00亿元,截止2026年6月30日规模5.62亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债-综合财富(1-3年)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%。投资目标为:在严格控制风险的基础上,通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。最新单位净值为1.04元,累计净值为1.33元。该基金成立以来分红13次,每份累计分红0.2911元。
业绩方面,鹏华丰瑞债券A今年以来收益1.69%,近一年收益1.28%,成立以来收益37.73%。
从基金经理任期回报看,刘涛自2017年5月12日至2020年2月20日,管理的鹏华丰瑞债券A产品,任期回报为16.96%,同类平均为15.25%,行业排名447/1508。从盈亏金额看,任职期(2017H2 - 2019H2)盈利金额1.91亿元,管理费1045.20万元。
刘涛自2017年2月4日至2019年2月27日,管理的鹏华丰恒债券A产品,任期回报为8.16%,同类平均为8.17%,行业排名836/1421。从盈亏金额看,任职期(2017H2 - 2018H2)盈利金额1051.66万元,管理费77.19万元。
刘涛自2016年11月17日至今,管理的鹏华丰禄债券产品,任期回报为60.69%,同类平均为39.65%,行业排名86/997。从盈亏金额看,任职期(2017H1 - 2026H1)盈利金额14.17亿元,管理费1.07亿元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华丰恒债券A | 债券型基金 | 20170204 - 20190227 | 8.16% | 8.17% | 836/1421 | 1051.66万 (2017H2 - 2018H2) | 77.19万 (2017H2 - 2018H2) |
| 鹏华丰禄债券 | 债券型基金 | 20161117 - 至今 | 60.69% | 39.65% | 86/997 | 14.17亿 (2017H1 - 2026H1) | 1.07亿 (2017H1 - 2026H1) |
| 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 债券型基金 | 20191225 - 20260827 | 25.34% | 24.53% | 834/2628 | 4.80亿 (2019H2 - 2026H1) | 4532.04万 (2019H2 - 2026H1) |
| 鹏华丰登债券 | 债券型基金 | 20220723 - 20231118 | 2.61% | 2.15% | 2844/4457 | 4148.20万 (2023H1) | 411.81万 (2023H1) |
| 鹏华丰颐债券 | 债券型基金 | 20220723 - 20231220 | 3.69% | 2.10% | 1380/4457 | 8421.27万 (2023H1) | 412.49万 (2023H1) |
| 鹏华双季享180天持有期债券A | 债券型基金 | 20220325 - 20250530 | 10.38% | 9.92% | 1981/4167 | 4.43亿 (2022H2 - 2024H2) | 3045.80万 (2022H2 - 2024H2) |
| 鹏华年年红一年持有期债券A | 债券型基金 | 20200824 - 至今 | 18.89% | 20.04% | 1774/3164 | 4.17亿 (2020H2 - 2026H1) | 5835.00万 (2020H2 - 2026H1) |
| 鹏华丰源债券 | 债券型基金 | 20220812 - 20240309 | 3.92% | 3.13% | 2763/4491 | 6273.82万 (2023) | 596.95万 (2023) |
| 鹏华稳利短债债券A | 债券型基金 | 20191030 - 20210225 | 4.72% | 6.10% | 1026/2694 | 5585.17万 (2019H2 - 2020H2) | 524.54万 (2019H2 - 2020H2) |
| 鹏华尊悦发起式定开债券 | 债券型基金 | 20180713 - 至今 | 36.20% | 36.48% | 601/1636 | 9.90亿 (2019H1 - 2026H1) | 9127.72万 (2019H1 - 2026H1) |
| 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型基金 | 20181027 - 20191120 | 4.42% | 6.17% | 1324/2112 | 7806.69万 (2019H1) | 742.86万 (2019H1) |
| 鹏华丰达债券A | 债券型基金 | 20170204 - 20180628 | 1.75% | 3.05% | 1176/1525 | -1372.32万 (2017H2) | 218.73万 (2017H2) |
| 鹏华丰华债券 | 债券型基金 | 20230707 - 至今 | 10.23% | 9.93% | 1743/5079 | 8208.61万 (2024H1 - 2026H1) | 838.83万 (2024H1 - 2026H1) |
| 鹏华丰鑫债券A | 债券型基金 | 20220122 - 至今 | 15.51% | 12.88% | 939/4025 | 1.26亿 (2022H2 - 2026H1) | 1551.50万 (2022H2 - 2026H1) |
| 鹏华双季红180天持有期债券A | 债券型基金 | 20240309 - 至今 | 8.40% | 8.13% | 1409/5738 | 5144.05万 (2024H2 - 2026H1) | 592.71万 (2024H2 - 2026H1) |
| 鹏华丰瑞债券A | 债券型基金 | 20170512 - 20200220 | 16.96% | 15.25% | 447/1508 | 1.91亿 (2017H2 - 2019H2) | 1045.20万 (2017H2 - 2019H2) |
| 鹏华丰瑞债券A | 债券型基金 | 20201030 - 至今 | 16.99% | 19.89% | 2246/3250 | 1.95亿 (2021H1 - 2026H1) | 2245.89万 (2021H1 - 2026H1) |
| 鹏华永诚一年定开债券A | 债券型基金 | 20181228 - 20250606 | 29.87% | 27.25% | 508/1943 | 1.73亿 (2019H1 - 2024H2) | 1383.42万 (2019H1 - 2024H2) |
| 鹏华永诚一年定开债券A | 债券型基金 | 20180328 - 20181218 | 7.75% | 3.14% | 39/1904 | -- | -- |
| 鹏华永润一年定期开放债券 | 债券型基金 | 20190321 - 20250811 | 24.19% | 25.42% | 968/2078 | 3.85亿 (2019H1 - 2025H1) | 5131.21万 (2019H1 - 2025H1) |
| 鹏华丰融定期开放债券 | 债券型基金 | 20160527 - 20260604 | 76.26% | 43.63% | 51/767 | 2.59亿 (2016H2 - 2025H2) | 3826.37万 (2016H2 - 2025H2) |
| 鹏华弘信混合A | 混合型基金 | 20221217 - 至今 | 13.93% | 27.27% | 3623/6469 | 1975.41万 (2023H1 - 2026H1) | 370.99万 (2023H1 - 2026H1) |
| 鹏华永融一年定期开放债券 | 债券型基金 | 20190312 - 20200618 | 6.12% | 5.70% | 705/2338 | 5069.94万 (2019H1 - 2019H2) | 663.40万 (2019H1 - 2019H2) |
| 鹏华永融一年定期开放债券 | 债券型基金 | 20210828 - 20250806 | 14.45% | 11.68% | 998/3736 | 9173.40万 (2022H1 - 2025H1) | 805.34万 (2022H1 - 2025H1) |
| 鹏华丰宁债券A | 债券型基金 | 20210828 - 20220930 | 2.85% | 2.30% | 2598/3846 | 3835.71万 (2022H1) | 608.62万 (2022H1) |
| 鹏华丰腾债券 | 债券型基金 | 20170204 - 20190813 | 9.28% | 10.02% | 920/1403 | 1.46亿 (2017H2 - 2019H1) | 1219.38万 (2017H2 - 2019H1) |
| 鹏华普利债券A | 债券型基金 | 20200611 - 至今 | 20.74% | 21.58% | 1317/2993 | 1.92亿 (2020H1 - 2026H1) | 3964.00万 (2020H1 - 2026H1) |
| 鹏华弘盛混合A | 混合型基金 | 20180328 - 20190813 | 6.13% | 2.13% | 906/2607 | 892.56万 (2018H2 - 2019H1) | 121.50万 (2018H2 - 2019H1) |
| 鹏华普天债券A | 债券型基金 | 20170524 - 至今 | 35.57% | 42.77% | 840/1277 | 3.38亿 (2017H2 - 2026H1) | 5824.59万 (2017H2 - 2026H1) |
| 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 债券型基金 | 20230815 - 20260702 | 12.48% | 9.49% | 721/5157 | 1601.07万 (2024H1 - 2026H1) | 162.71万 (2024H1 - 2026H1) |
| 鹏华国企债债券 | 债券型基金 | 20160527 - 20180808 | -6.20% | 5.32% | 978/1016 | -1814.27万 (2016H2 - 2018H1) | 223.71万 (2016H2 - 2018H1) |
| 鹏华丰尚定期开放债券A | 债券型基金 | 20221217 - 20251117 | 10.73% | 10.68% | 1869/4780 | 1.01亿 (2023H1 - 2025H1) | 1045.55万 (2023H1 - 2025H1) |
| 鹏华弘尚混合A | 混合型基金 | 20221217 - 20250517 | 13.99% | -3.91% | 615/6675 | 777.73万 (2023H1 - 2024H2) | 131.61万 (2023H1 - 2024H2) |
| 鹏华丰安债券 | 债券型基金 | 20170204 - 20170906 | 6.51% | 1.88% | 47/1634 | -- | -- |
综合来看,刘涛管理的31只产品,任职期总盈利金额65.21亿元,任期内管理费合计6.80亿元。
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