9月2日,鹏华中证全指食品ETF(560130)收盘跌1.29%,成交额7.37万元。
食品ETF鹏华(560130)成立于2025年12月30日,基金全称为鹏华中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为鹏华中证全指食品ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。食品ETF鹏华(560130)业绩比较基准为中证全指食品指数收益率。
规模方面,截止9月1日,食品ETF鹏华(560130)最新份额为6977.62万份,最新规模为6505.93万元。
流动性方面,截止9月2日,食品ETF鹏华(560130)近20个交易日累计成交金额507.57万元,日均成交金额25.38万元。
食品ETF鹏华(560130)现任基金经理为王力。王力自2025年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.76%。
最新定期报告显示,食品ETF鹏华(560130)重仓股包括海天味业、伊利股份、双汇发展、安琪酵母、莲花控股、安井食品、金龙鱼、中粮糖业、金字火腿、石药创新,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603288 | 海天味业 | 10.14% | 19.08万 | 632.53万 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.61% | 25.01万 | 599.24万 |
| 000895 | 双汇发展 | 5.76% | 16.03万 | 359.07万 |
| 600298 | 安琪酵母 | 5.44% | 9.37万 | 339.19万 |
| 600186 | 莲花控股 | 4.96% | 22.11万 | 309.54万 |
| 603345 | 安井食品 | 4.07% | 3.17万 | 254.20万 |
| 300999 | 金龙鱼 | 3.43% | 9.20万 | 213.99万 |
| 600737 | 中粮糖业 | 3.26% | 16.49万 | 203.32万 |
| 002515 | 金字火腿 | 2.99% | 18.66万 | 186.79万 |
| 300765 | 石药创新 | 2.84% | 6.50万 | 177.00万 |
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