9月2日,天弘沪深300ETF(515330)收盘跌1.34%,成交额1306.20万元。
沪深300ETF天弘(515330)成立于2019年12月5日,基金全称为天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300ETF天弘(515330)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止9月1日,沪深300ETF天弘(515330)最新份额为61.77亿份,最新规模为83.09亿元。回顾2025年12月31日,沪深300ETF天弘(515330)份额为61.56亿份,规模为81.80亿元。即该基金今年以来份额增加0.34%,规模增加1.57%。
流动性方面,截止9月2日,沪深300ETF天弘(515330)近20个交易日累计成交金额3.46亿元,日均成交金额1731.52万元;今年以来,162个交易日,累计成交金额39.60亿元,日均成交金额2444.42万元。
沪深300ETF天弘(515330)现任基金经理为陈瑶。陈瑶自2019年12月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.48%。
最新定期报告显示,沪深300ETF天弘(515330)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.95% | 30.23万 | 3.84亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.63% | 71.74万 | 2.82亿 |
| 300502 | 新易盛 | 2.96% | 37.83万 | 2.30亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.59% | 16.96万 | 2.01亿 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.90% | 18.11万 | 1.48亿 |
| 601318 | 中国平安 | 1.78% | 289.17万 | 1.38亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.76% | 8.54万 | 1.36亿 |
| 600036 | 招商银行 | 1.54% | 335.73万 | 1.19亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.45% | 447.05万 | 1.12亿 |
| 002371 | 北方华创 | 1.34% | 11.72万 | 1.04亿 |
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