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易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)已连续3日获得资金净申购,区间净流入额1604.18万元

数据显示,9月1日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)获净申购401.17万元,位居当日股票ETF净流入排名162/1311。最新规模6.68亿元,前一日规模6.68亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.60%。

近5日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回1189.21万元,位居股票ETF净流出排名第288/1311。近10日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回347.05万元,位居股票ETF净流出排名第422/1311。近20日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回4806.34万元,位居股票ETF净流出排名第276/1311。

易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)已连续3日资金获净申购,区间净流入额1604.18万元。

易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)成立于2018年5月17日,基金全称为易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)跟踪标的指数为MSCI中国A股国际通指数(MSC258)。

规模方面,截止9月1日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)最新份额为3.34亿份,最新规模为6.68亿元。回顾2025年12月31日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)份额为3.46亿份,规模为6.67亿元。即该基金今年以来份额减少3.47%,规模增加0.14%。

流动性方面,截止9月1日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)近20个交易日累计成交金额19.34亿元,日均成交金额9669.06万元;今年以来,161个交易日,累计成交金额201.58亿元,日均成交金额1.25亿元。

易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)现任基金经理为宋钊贤、吕方。宋钊贤自2020年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.30%;吕方自2025年10月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.78%。

最新定期报告显示,易方达基金(512090)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中际旭创、寒武纪、海光信息、新易盛、工业富联、招商银行、长江电力、北方华创,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代3.14%5.57万2189.07万
600519贵州茅台2.65%1.56万1849.36万
300308中际旭创2.48%1.36万1732.28万
688256寒武纪1.79%7834.001249.95万
688041海光信息1.53%2.88万1066.35万
300502新易盛1.45%1.67万1015.63万
601138工业富联1.39%13.44万969.70万
600036招商银行1.31%25.78万915.14万
600900长江电力1.16%30.61万810.30万
002371北方华创1.16%9120.00806.72万

跟踪MSCI中国A股国际通指数(MSC258)的ETF包括易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)、招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)、华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)、南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)、建信MSCI中国A股国际通ETF(512180),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260901
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260901
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512090易方达MSCI中国A股国际通ETF6.680.980.04-0.12-0.21易方达基金
515160招商MSCI中国A股国际通ETF3.970.020.00000.0000-0.03招商基金
512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2.030.070.00000.0000-0.04华夏基金
512160南方MSCI中国A股国际通ETF1.870.020.00000.00000.03南方基金
512180建信MSCI中国A股国际通ETF0.820.00160.00000.00000.0000建信基金

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