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嘉实中证稀土产业ETF(516150)已连续3日遭遇资金净赎回,区间净流出额6265.64万元

数据显示,9月1日,嘉实中证稀土产业ETF(516150)遭净赎回2605.37万元,位居当日股票ETF净流出排名76/1311。最新规模66.05亿元,前一日规模67.45亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.39%。

近5日,嘉实中证稀土产业ETF(516150)遭净赎回1122.88万元,位居股票ETF净流出排名第302/1311。近10日,嘉实中证稀土产业ETF(516150)遭净赎回5445.98万元,位居股票ETF净流出排名第109/1311。近20日,嘉实中证稀土产业ETF(516150)获净申购1.87亿元,位居股票ETF净流入排名第50/1311。

嘉实中证稀土产业ETF(516150)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额6265.64万元。

嘉实中证稀土产业ETF(516150)成立于2021年3月9日,基金全称为嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证稀土产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证稀土产业ETF(516150)跟踪标的指数为稀土产业(930598)。

规模方面,截止9月1日,嘉实中证稀土产业ETF(516150)最新份额为38.2亿份,最新规模为66.05亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证稀土产业ETF(516150)份额为42.59亿份,规模为77.71亿元。即该基金今年以来份额减少10.30%,规模减少15.00%。

流动性方面,截止9月1日,嘉实中证稀土产业ETF(516150)近20个交易日累计成交金额37.55亿元,日均成交金额1.88亿元;今年以来,161个交易日,累计成交金额531.11亿元,日均成交金额3.3亿元。

嘉实中证稀土产业ETF(516150)现任基金经理为田光远。田光远自2021年3月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益72.90%。

最新定期报告显示,嘉实基金(516150)重仓股包括北方稀土、厦门钨业、领益智造、盛和资源、中国稀土、金风科技、有研新材、包钢股份、格林美、盛新锂能,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600111北方稀土13.99%2280.19万10.96亿
600549厦门钨业6.61%607.27万5.17亿
002600领益智造5.53%2495.18万4.33亿
600392盛和资源5.11%1343.28万4.00亿
000831中国稀土5.05%712.90万3.96亿
002202金风科技5.03%1646.79万3.94亿
600206有研新材4.82%566.39万3.77亿
600010包钢股份4.36%1.53亿3.41亿
002340格林美4.13%4889.77万3.23亿
002240盛新锂能4.02%701.94万3.15亿

跟踪稀土产业(930598)的ETF包括嘉实中证稀土产业ETF(516150)、华泰柏瑞中证稀土产业ETF(516780)、富国中证稀土产业ETF(159713)、易方达中证稀土产业ETF(159715),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260901
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260901
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
516150嘉实中证稀土产业ETF66.051.80-0.26-0.111.95嘉实基金
516780华泰柏瑞中证稀土产业ETF20.260.98-0.06-0.191.26华泰柏瑞基金
159713富国中证稀土产业ETF6.510.56-0.01-0.07-0.55富国基金
159715易方达中证稀土产业ETF6.070.610.060.03-0.45易方达基金

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