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万家国证航天航空行业ETF(159208)已连续5日遭遇资金净赎回,区间净流出额1150.64万元

数据显示,9月1日,万家国证航天航空行业ETF(159208)遭净赎回213.44万元,位居当日股票ETF净流出排名332/1311。最新规模3.51亿元,前一日规模3.51亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.61%。

近5日,万家国证航天航空行业ETF(159208)遭净赎回1150.64万元,位居股票ETF净流出排名第296/1311。近10日,万家国证航天航空行业ETF(159208)遭净赎回293.18万元,位居股票ETF净流出排名第450/1311。近20日,万家国证航天航空行业ETF(159208)遭净赎回2415万元,位居股票ETF净流出排名第384/1311。

万家国证航天航空行业ETF(159208)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额1150.64万元。

万家国证航天航空行业ETF(159208)成立于2025年4月28日,基金全称为万家国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家国证航天航空行业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家国证航天航空行业ETF(159208)跟踪标的指数为国证航天(CN5082)。

规模方面,截止9月1日,万家国证航天航空行业ETF(159208)最新份额为3.28亿份,最新规模为3.51亿元。回顾2025年12月31日,万家国证航天航空行业ETF(159208)份额为1.15亿份,规模为1.61亿元。即该基金今年以来份额增加184.48%,规模增加118.55%。

流动性方面,截止9月1日,万家国证航天航空行业ETF(159208)近20个交易日累计成交金额2.6亿元,日均成交金额1298.7万元;今年以来,161个交易日,累计成交金额50.68亿元,日均成交金额3147.58万元。

万家国证航天航空行业ETF(159208)现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年4月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.81%。

最新定期报告显示,万家基金(159208)重仓股包括航天电子、航发动力、中国卫星、光启技术、中航沈飞、中航西飞、航天发展、上海瀚讯、中航机载、国博电子,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600879航天电子7.45%127.26万2709.37万
600893航发动力7.14%67.73万2596.77万
600118中国卫星6.71%29.73万2439.35万
002625光启技术6.70%80.36万2436.52万
600760中航沈飞5.43%48.06万1975.29万
000768中航西飞3.67%65.08万1332.84万
000547航天发展3.45%65.53万1254.92万
300762上海瀚讯3.36%26.75万1221.36万
600372中航机载3.35%112.15万1216.85万
688375国博电子2.64%9.21万961.05万

跟踪国证航天(CN5082)的ETF包括华夏国证航天航空行业ETF(159227)、华安国证航天航空行业ETF(159267)、天弘国证航天航空行业ETF(159241)、万家国证航天航空行业ETF(159208)、易方达国证航天航空行业ETF(158013)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260901
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260901
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159227华夏国证航天航空行业ETF47.371.91-0.44-1.93-4.35华夏基金
159267华安国证航天航空行业ETF22.780.94-0.16-0.48-0.97华安基金
159241天弘国证航天航空行业ETF13.970.93-0.06-0.51-0.36天弘基金
159208万家国证航天航空行业ETF3.510.13-0.02-0.12-0.26万家基金
158013易方达国证航天航空行业ETF2.100.00000.0000易方达基金
158009南方国证航天航空行业ETF0.400.18-0.01-0.08南方基金

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