9月2日，宝钛股份（600456）发布公告披露，此前投入的16.5亿元闲置可转债募集资金保本型结构性存款已顺利到期赎回，累计获得收益268.75万元，公司将继续使用该笔闲置资金购买中信银行新一期保本结构性存款，进一步提升募集资金使用效率。
根据公告披露的前次现金管理产品详情，该笔16.5亿元的结构性存款于2026年8月1日起息，8月30日完成赎回，全程未出现资金安全风险，完全符合高安全性、高流动性的管理要求，未变相改变募集资金用途。
| 产品名称 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A42866 期 |
|---|---|
| 受托人名称 | 中信银行宝鸡分行营业部 |
| 产品类型 | 结构性存款 |
| 产品金额 | 165,000 万元 |
| 年化收益率 | 1.00%-2.05%-2.45% |
| 产品起息日 | 2026 年8 月1 日 |
| 产品到期日 | 2026 年8 月30 日 |
| 赎回金额 | 165,000 万元 |
| 实际收益 | 268.75 万元 |
| 收益类型 | 保本浮动收益 |
| 是否构成关联关系 | 否 |
| 是否符合安全性高､流动性好的要 求 | 是 |
| 是否存在变相改变募集资金用途的 行为 | 否 |
据了解，宝钛股份本次用于现金管理的资金来自2026年发行可转债所募集的资金，该次发行获证监会注册批复，合计募集资金总额35亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额约34.94亿元，相关资金已于2026年6月30日全部汇入募集资金专用账户，完成专户存储并签署三方监管协议。本次募集资金将主要投向四大核心项目，具体投向如下：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 钛资源循环利用暨熔铸提质扩 能项目 | 146,628.00 | 118,223.60 |
| 2 | 宇航级钛及钛合金智能锻造产 线及供应链协同建设项目 | 125,827.50 | 111,907.70 |
| 3 | 钛及钛合金近净成形生产线建 设项目 | 27,126.50 | 22,547.70 |
| 4 | 补充流动资金 | 97,321.00 | 96,702.49 |
| 合计 | 396,903.00 | 349,381.49 | |
| 是否影响募投项目实施 | 否 |
本次宝钛股份拟续投的产品为中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A45003期，投资金额仍为16.5亿元，产品期限29天，预计年化收益率区间为1.00%-1.85%-2.25%，起息日为2026年9月1日，到期日为2026年9月30日，该产品同样为保本浮动收益类型，无关联关系，不会改变募集资金原定用途。
| 产品名称 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A45003 期 |
|---|---|
| 受托人名称 | 中信银行宝鸡分行营业部 |
| 产品类型 | 结构性存款 |
| 产品期限 | 29 天 |
| 产品金额 | 165,000 万元 |
| 收益类型 | 保本浮动收益 |
| 预计年化收益率(%) | 1.00%-1.85%-2.25% |
| 产品起息日 | 2026 年9 月1 日 |
| 产品到期日 | 2026 年9 月30 日 |
| 是否构成关联关系 | 否 |
| 是否符合安全性高､流动性好的要求 | 是 |
| 是否存在变相改变募集资金用途的 行为 | 否 |
截至目前，宝钛股份最近12个月内的募集资金现金管理整体运行平稳，累计已实现收益268.75万元，当前尚未收回的现金管理本金合计28.82亿元，剩余未使用的现金管理额度为4.18亿元，整体在董事会此前审议通过的33亿元现金管理额度范围内。
| 序号 | 现金管理类 型 | 实际投入金 额(万元) | 实际收回本 金(万元) | 实际收益 (万元) | 尚未收回本金 金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 3,200.00 | - | - | 3,200.00 |
| 2 | 结构性存款 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 |
| 3 | 结构性存款 | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 |
| 4 | 结构性存款 | 165,000.00 | 165,000.00 | 268.75 | - |
| 5 | 结构性存款 | 165,000.00 | - | - | 165,000.00 |
| 合计 | 268.75 | 288,200.00 | |||
| 最近12 个月内单日最高投入金额(万元) | 165,000.00 | ||||
| 最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资 产(%) | 22.99 | ||||
| 最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利 润(%) | 411.57 | ||||
| 目前已使用的现金管理额度(万元) | 288,200.00 | ||||
| 尚未使用的现金管理额度(万元) | 41,800.00 | ||||
| 总现金管理额度(万元) | 330,000.00 |
据公告披露，本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关议案已经公司第八届董事会第二十四次临时会议全票审议通过，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。宝钛股份表示，本次现金管理操作完全建立在不影响募投项目建设进度、保障募集资金安全的前提下，既不会干扰公司日常资金周转与主营业务开展，还能通过合理的低风险投资获取额外收益，为公司及全体股东创造更多回报。同时公司也提示，尽管所选产品安全性、流动性表现优异，但受宏观经济与金融市场波动影响，投资收益仍存在一定不确定性，提醒投资者注意相关风险。目前公司已建立完善的现金管理风控体系，通过职能分离、动态跟踪、内部监督等多重机制保障资金安全。
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