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宁德时代股价连续4天下跌累计跌幅5.51%,交银施罗德基金旗下15只基金合计持248.43万股,浮亏损失5192.22万元

9月1日,宁德时代跌1.5%,截至发稿,报358.10元/股,成交71.30亿元,换手率0.46%,总市值16568.05亿元。宁德时代股价已经连续4天下跌,区间累计跌幅5.51%。

资料显示,宁德时代新能源科技股份有限公司位于福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号,香港中环毕打街20号会德丰大厦5楼,成立日期2011年12月16日,上市日期2018年6月11日,公司主营业务涉及宁德时代新能源科技股份有限公司是一家主要从事主要从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售的中国公司。该公司的产品应用于乘用车、商用车、表前储能、表后储能等领域,以及工程机械、船舶、航空器等应用场景。动力电池产品主要包括电芯、模组或电箱及电池包。储能电池产品主要包括电芯、电池柜、储能集装箱以及交流侧系统等。该公司还从事电池材料和回收以及其他业务。该公司在国内和国外市场经营其业务。主营业务收入构成为:动力电池系统69.38%,储能电池系统19.23%,电池材料及回收、矿产资源6.79%,其他(补充)4.59%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,交银施罗德基金旗下15只基金重仓宁德时代股票,合计持有宁德时代248.43万股,按前一日收盘363.55元,今日截止发稿股价358.1元计算,日浮亏1353.95万元。连续4天下跌期间浮亏损失5192.22万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
交银创业板50指数A007464蔡铮、邵文婷10311810.023315.38-264560
交银新成长混合519736王崇7629160.01738.66-171700
交银启道混合010483杨帅1570000.00355.2新进
交银启欣混合010143周中1255800.00285.3新进
交银成长动力一年混合A011275周中1102000.00245.17新进
交银国证新能源指数(LOF)A164905邵文婷937170.002113.65-17400
交银启汇混合A009618楼慧源635800.00142.48-85100
交银中证A500指数增强发起A026736邵文婷、杨彦煜469420.0013.75-40400
交银中证A50指数A023052邵文婷252000.00059.16+3400
交银中证A500指数A023022邵文婷189000.00042.93+100
交银沪港深价值精选混合519779陈俊华185000.00044.250
交银创新成长混合006223周中131000.00024.92新进
交银鸿光一年混合A011256于海颖、刘庆祥82000.00010.94-3300
交银核心资产混合A006202陈俊华62000.00015.150
交银鸿信一年持有期混合A012833于海颖、刘庆祥3100--0.99-2300

其中,交银创业板50指数A(007464)二季度减持26.46万股,持有股数103.12万股,占基金净值比例为15.38%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约561.99万元。连续4天下跌期间浮亏损失2155.17万元。

交银新成长混合(519736)二季度减持17.17万股,持有股数76.29万股,占基金净值比例为8.66%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约415.79万元。连续4天下跌期间浮亏损失1594.49万元。

交银启道混合(010483)二季度持有股数15.7万股,占基金净值比例为5.2%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约85.56万元。连续4天下跌期间浮亏损失328.13万元。

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