9月1日，300价值A（562320）收盘涨0.96%，成交额952.34万元。

沪深300价值ETF银华（562320）成立于2022年12月29日，基金全称为银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为300价值A。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。沪深300价值ETF银华（562320）业绩比较基准为沪深300价值指数收益率。

规模方面，截止8月31日，沪深300价值ETF银华（562320）最新份额为5529.55万份，最新规模为7485.90万元。回顾2025年12月31日，沪深300价值ETF银华（562320）份额为1.09亿份，规模为1.49亿元。即该基金今年以来份额减少49.41%，规模减少49.90%。

流动性方面，截止9月1日，沪深300价值ETF银华（562320）近20个交易日累计成交金额1.32亿元，日均成交金额661.43万元；今年以来，161个交易日，累计成交金额13.16亿元，日均成交金额817.64万元。

沪深300价值ETF银华（562320）现任基金经理为谭跃峰。谭跃峰自2022年12月29日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益35.38%。

最新定期报告显示，沪深300价值ETF银华（562320）重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、京东方A、中信证券、兴业银行、工商银行、国泰海通、农业银行、交通银行，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
601318	中国平安	6.37%	9.64万	460.21万
600036	招商银行	5.50%	11.19万	397.25万
000333	美的集团	4.60%	4.40万	332.33万
000725	京东方A	3.95%	32.88万	285.40万
600030	中信证券	3.51%	8.83万	253.69万
601166	兴业银行	3.51%	15.31万	253.53万
601398	工商银行	2.86%	29.26万	206.87万
601211	国泰海通	2.57%	10.22万	186.00万
601288	农业银行	2.18%	25.99万	157.76万
601328	交通银行	2.15%	24.13万	155.16万

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