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中证500增强ETF招商(561950)跌0.99%,成交额423.01万元

9月1日,招商中证500增强策略ETF(561950)收盘跌0.99%,成交额423.01万元。

中证500增强ETF招商(561950)成立于2023年3月29日,基金全称为招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证500增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中证500增强ETF招商(561950)业绩比较基准为中证500指数收益率。

规模方面,截止8月31日,中证500增强ETF招商(561950)最新份额为7215.60万份,最新规模为1.02亿元。回顾2025年12月31日,中证500增强ETF招商(561950)份额为1.29亿份,规模为1.78亿元。即该基金今年以来份额减少44.13%,规模减少42.73%。

流动性方面,截止9月1日,中证500增强ETF招商(561950)近20个交易日累计成交金额1.17亿元,日均成交金额583.60万元;今年以来,161个交易日,累计成交金额11.59亿元,日均成交金额719.95万元。

中证500增强ETF招商(561950)现任基金经理为邓童。邓童自2023年3月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.34%。

最新定期报告显示,中证500增强ETF招商(561950)重仓股包括全志科技、高德红外、完美世界、视源股份、神州数码、华天科技、深天马A、福田汽车、华菱钢铁、德明利,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300458全志科技1.38%4.06万160.05万
002414高德红外1.37%12.03万159.52万
002624完美世界1.25%11.69万145.19万
002841视源股份1.15%3.87万133.63万
000034神州数码1.14%4.76万131.98万
002185华天科技1.12%5.81万129.62万
000050深天马A1.11%13.06万129.42万
600166福田汽车1.10%44.07万128.24万
000932华菱钢铁1.07%35.76万124.09万
001309德明利1.06%1300.00122.58万

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