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安集科技股价跌5.02%,汇添富基金旗下3只基金重仓,合计持有7.87万股浮亏损失94.39万元

9月1日,安集科技跌5.02%,截至发稿,报227.00元/股,成交9.62亿元,换手率1.83%,总市值518.37亿元。

资料显示,安集微电子科技(上海)股份有限公司位于上海市浦东新区华东路5001号金桥综合保税区T6-5幢,成立日期2006年2月7日,上市日期2019年7月22日,公司主营业务涉及关键半导体材料的研发和产业化。主营业务收入构成为:化学机械抛光液81.45%,功能性湿电子化学品18.08%,其他0.46%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,汇添富基金旗下3只基金重仓安集科技股票,合计持有安集科技7.87万股,按前一日收盘239元,今日截止发稿股价227元计算,日浮亏94.39万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
汇添富上证科创板新材料ETF589180罗昊502680.0227.35+44892
汇添富上证科创板100ETF589980罗昊238510.01042.94+940
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF517850孙浩、狄则徐45380.00192.52新进

其中,汇添富上证科创板新材料ETF(589180)二季度增持4.49万股,持有股数5.03万股,占基金净值比例为7.35%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约60.32万元。

汇添富上证科创板100ETF(589980)二季度增持940股,持有股数2.39万股,占基金净值比例为2.94%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约28.62万元。

汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF(517850)二季度持有股数4538股,占基金净值比例为2.52%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约5.45万元。

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