数据显示,8月31日,建信中证农牧主题ETF(159616)遭净赎回161.81万元,位居当日股票ETF净流出排名328/1311。最新规模5376.14万元,前一日规模5574.02万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.90%。
近5日,建信中证农牧主题ETF(159616)遭净赎回161.81万元,位居股票ETF净流出排名第559/1311。近10日,建信中证农牧主题ETF(159616)遭净赎回161.81万元,位居股票ETF净流出排名第557/1311。近20日,建信中证农牧主题ETF(159616)遭净赎回161.81万元,位居股票ETF净流出排名第886/1311。
建信中证农牧主题ETF(159616)成立于2022年7月21日,基金全称为建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信中证农牧主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。建信中证农牧主题ETF(159616)跟踪标的指数为农牧主题(931778)。
规模方面,截止8月31日,建信中证农牧主题ETF(159616)最新份额为6656.11万份,最新规模为5376.14万元。回顾2025年12月31日,建信中证农牧主题ETF(159616)份额为6456.11万份,规模为5660.07万元。即该基金今年以来份额增加3.10%,规模减少5.02%。
流动性方面,截止8月31日,建信中证农牧主题ETF(159616)近20个交易日累计成交金额2.57亿元,日均成交金额1286.74万元;今年以来,160个交易日,累计成交金额20.2亿元,日均成交金额1262.5万元。
建信中证农牧主题ETF(159616)现任基金经理为龚佳佳。龚佳佳自2022年7月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.23%。
最新定期报告显示,建信基金(159616)重仓股包括兴发集团、盐湖股份、牧原股份、海大集团、温氏股份、藏格矿业、亚钾国际、正邦科技、梅花生物、和邦生物,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600141 | 兴发集团 | 8.69% | 10.05万 | 472.05万 |
| 000792 | 盐湖股份 | 5.52% | 9.94万 | 300.09万 |
| 002714 | 牧原股份 | 5.17% | 8.03万 | 280.82万 |
| 002311 | 海大集团 | 5.12% | 6.24万 | 278.37万 |
| 300498 | 温氏股份 | 4.90% | 21.60万 | 266.11万 |
| 000408 | 藏格矿业 | 4.89% | 3.83万 | 265.50万 |
| 000893 | 亚钾国际 | 4.45% | 5.92万 | 242.01万 |
| 002157 | 正邦科技 | 4.31% | 83.40万 | 234.35万 |
| 600873 | 梅花生物 | 3.17% | 23.46万 | 172.43万 |
| 603077 | 和邦生物 | 3.16% | 74.00万 | 171.68万 |
跟踪农牧主题(931778)的ETF包括建信中证农牧主题ETF(159616),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260831 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260831 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159616 | 建信中证农牧主题ETF | 0.54 | 0.13 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 建信基金 |
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