数据显示,8月31日,A500ETF东财(159380)遭净赎回405.17万元,位居当日股票ETF净流出排名223/1311。最新规模2.16亿元,前一日规模2.19亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.85%。
近5日,A500ETF东财(159380)获净申购395.25万元,位居股票ETF净流入排名第227/1311。近10日,A500ETF东财(159380)遭净赎回453.45万元,位居股票ETF净流出排名第392/1311。近20日,A500ETF东财(159380)遭净赎回2113.32万元,位居股票ETF净流出排名第423/1311。
A500ETF东财(159380)成立于2024年12月30日,基金全称为东财中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为A500ETF东财。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A500ETF东财(159380)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止8月31日,A500ETF东财(159380)最新份额为1.58亿份,最新规模为2.16亿元。回顾2025年12月31日,A500ETF东财(159380)份额为2.6亿份,规模为3.4亿元。即该基金今年以来份额减少39.26%,规模减少36.66%。
流动性方面,截止8月31日,A500ETF东财(159380)近20个交易日累计成交金额2.09亿元,日均成交金额1046.36万元;今年以来,160个交易日,累计成交金额15.54亿元,日均成交金额971.45万元。
A500ETF东财(159380)现任基金经理为吴逸。吴逸自2024年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.60%。
最新定期报告显示,东财基金(159380)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.12% | 5300.00 | 673.10万 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.05% | 1.27万 | 499.12万 |
| 300502 | 新易盛 | 2.48% | 6680.00 | 405.48万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.18% | 3000.00 | 355.65万 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.60% | 3200.00 | 260.80万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.50% | 5.15万 | 245.86万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.47% | 1506.00 | 240.29万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.30% | 5.97万 | 211.94万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.22% | 7.96万 | 200.11万 |
| 002371 | 北方华创 | 1.11% | 2045.00 | 180.89万 |
跟踪中证A500(000510)的ETF包括华泰柏瑞中证A500ETF(563360)、南方中证A500ETF(159352)、易方达中证A500ETF(159361)、国泰中证A500ETF(159338)、华夏中证A500ETF(512050)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260831 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260831 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 410.35 | 43.91 | 0.23 | -1.99 | -17.95 | 华泰柏瑞基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 342.78 | 34.42 | 0.0000 | -2.81 | 1.83 | 南方基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 292.84 | 14.31 | 0.63 | 7.37 | 14.85 | 易方达基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 261.60 | 34.23 | -0.22 | 2.30 | -18.27 | 国泰基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 200.72 | 15.19 | 0.36 | -0.0046 | -6.94 | 华夏基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 110.96 | 3.98 | 0.25 | 0.69 | 2.40 | 广发基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 88.71 | 4.99 | 0.22 | 0.62 | 3.39 | 嘉实基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 83.64 | 2.58 | 0.08 | -1.90 | 2.75 | 富国基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 62.83 | 1.42 | -0.07 | -1.24 | 3.57 | 招商基金 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 54.42 | 1.95 | -0.07 | 0.40 | 1.99 | 景顺长城基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 48.95 | 0.87 | -0.22 | 1.06 | 2.95 | 摩根基金 |
| 560510 | 中证A500 | 30.29 | 0.49 | 0.04 | -0.0014 | -1.00 | 泰康基金 |
| 159339 | A500ETF | 23.69 | 0.76 | -0.70 | -0.51 | -0.91 | 银华基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 21.09 | 0.35 | -0.08 | -0.51 | 0.04 | 工银瑞信基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 19.93 | 1.29 | 0.0000 | 0.34 | -0.59 | 汇添富基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 16.99 | 0.55 | -0.35 | -0.31 | 0.37 | 天弘基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 15.84 | 0.23 | 0.04 | 0.08 | 0.19 | 博时基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 14.41 | 0.82 | -0.19 | -0.23 | 0.07 | 鹏华基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 12.57 | 0.17 | 0.0000 | -0.24 | -0.19 | 平安基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 11.81 | 0.88 | -0.20 | -0.20 | 2.72 | 大成基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 10.48 | 0.47 | 0.08 | 0.16 | 2.14 | 中金基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 9.57 | 0.50 | -0.35 | -0.35 | -0.83 | 万家基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 8.93 | 0.36 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 华安基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 4.87 | 0.14 | 0.0000 | 0.11 | -0.05 | 华宝基金 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 3.60 | 0.04 | -0.04 | -0.07 | -0.33 | 华夏基金 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 2.63 | 0.11 | 0.0000 | 0.0000 | -0.67 | 华安基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 2.40 | 0.24 | 0.0000 | -0.04 | -0.16 | 海富通基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 2.18 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 融通基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 2.16 | 0.10 | -0.04 | 0.04 | -0.17 | 东财基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.82 | 0.11 | 0.0000 | -0.04 | 0.0009 | 兴业基金 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 1.52 | 0.13 | 0.0000 | 0.0000 | 0.04 | 工银瑞信基金 |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 1.08 | 0.17 | 0.0000 | -0.04 | -0.43 | 国泰基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 1.05 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.16 | 申万菱信基金 |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 0.93 | 0.12 | -0.04 | -0.11 | -0.23 | 摩根基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 0.79 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | 银河基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 0.79 | 0.13 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 永赢基金 |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.73 | 0.03 | 0.0000 | -0.0002 | -0.06 | 易方达基金 |
| 159376 | 浦银中证A500ETF | 0.61 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.16 | 浦银基金管理 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 0.46 | 0.03 | 0.0000 | -0.03 | -0.13 | 国联安基金 |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.27 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 天弘基金 |
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