富国价值发现混合型证券投资基金(简称:富国价值发现混合A,代码019342)公布8月31日最新净值,下跌5.03%。
富国价值发现混合A成立于2024年2月6日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中债综合全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益10.89%,今年以来收益-10.16%,近一月收益-5.66%,近一年收益-10.45%。近一年,该基金排名同类7370/8388。
基金经理为刘莉莉。刘莉莉自2023年12月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.76%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 01908 | 建发国际集团 | 8.37% | 434667 | 509.86万 |
| 01109 | 华润置地 | 8.28% | 193541 | 504.37万 |
| 002271 | 东方雨虹 | 8.18% | 419900 | 498.42万 |
| 002415 | 海康威视 | 8.05% | 143400 | 490.43万 |
| 03900 | 绿城中国 | 8.02% | 832090 | 488.44万 |
| 688789 | 宏华数科 | 7.76% | 88945 | 472.92万 |
| 00688 | 中国海外发展 | 7.75% | 450673 | 471.85万 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 7.46% | 262300 | 454.3万 |
| 000061 | 农产品 | 6.70% | 729000 | 408.24万 |
| 600585 | 海螺水泥 | 6.64% | 238600 | 404.43万 |
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