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富国价值发现混合A净值下跌5.03%

富国价值发现混合型证券投资基金(简称:富国价值发现混合A,代码019342)公布8月31日最新净值,下跌5.03%。

富国价值发现混合A成立于2024年2月6日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中债综合全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益10.89%,今年以来收益-10.16%,近一月收益-5.66%,近一年收益-10.45%。近一年,该基金排名同类7370/8388。

基金经理为刘莉莉。刘莉莉自2023年12月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.76%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
01908建发国际集团8.37%434667509.86万
01109华润置地8.28%193541504.37万
002271东方雨虹8.18%419900498.42万
002415海康威视8.05%143400490.43万
03900绿城中国8.02%832090488.44万
688789宏华数科7.76%88945472.92万
00688中国海外发展7.75%450673471.85万
002541鸿路钢构7.46%262300454.3万
000061农产品6.70%729000408.24万
600585海螺水泥6.64%238600404.43万

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