9月1日,黑龙江国中水务股份有限公司(证券简称:*ST国中,证券代码:600187)发布关于部分闲置募集资金现金管理产品到期赎回的公告,披露此前购买的上海农商银行结构性存款产品已完成全额赎回,本金及收益均已原路返还至对应募集资金专用账户。
回溯此前决策流程,公司于2026年4月28日召开第九届董事会第十八次会议,正式审议通过闲置募集资金现金管理相关议案:在确保募集资金投资项目建设进度与资金使用需求不受影响的前提下,同意公司及下属子、孙公司使用最高不超过1.2亿元的闲置募集资金,专项购买安全性高、流动性好、附带保本约定的银行理财产品。该授权有效期为董事会审议通过之日起12个月,额度内资金可滚动循环使用,同时董事会授权董事长在额度及有效期范围内行使具体投资决策权。该事项已获得公司董事会审计委员会、保荐机构的明确同意,合规性得到充分确认。
本次完成赎回的产品为公司2026年7月13日向上海农商银行延安西路支行办理的结构性存款业务,相关产品的核心交易明细如下:
| 受托方名称 | 委托理财类型 | 金额(万元) | 起息日 | 产品期限(天) | 预计年化收益率 | 本次赎回(万元) | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海农商银行 | 公司结构性存款2026年第201期(鑫和系列) | 8800 | 2026年7月17日 | 35 | 1.40% | 8800 | 11.81 |
本次赎回实现的11.81万元收益,是公司在严格把控募集资金使用风险的前提下,通过短期现金管理提升闲置资金使用效率的成果,未影响相关募投项目的正常推进。后续公司仍可在1.2亿元的剩余可用额度内,继续滚动开展符合要求的保本型现金管理操作,进一步提高闲置募集资金的收益水平。
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