8月31日,南方中证主要消费ETF(159689)收盘跌0.78%,成交额217.29万元。
消费ETF南方(159689)成立于2023年3月3日,基金全称为南方中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费ETF南方(159689)业绩比较基准为中证主要消费指数收益率。
规模方面,截止8月28日,消费ETF南方(159689)最新份额为8814.78万份,最新规模为5634.41万元。回顾2025年12月31日,消费ETF南方(159689)份额为8014.78万份,规模为6014.29万元。即该基金今年以来份额增加9.98%,规模减少6.32%。
流动性方面,截止8月31日,消费ETF南方(159689)近20个交易日累计成交金额5578.74万元,日均成交金额278.94万元;今年以来,160个交易日,累计成交金额4.50亿元,日均成交金额281.25万元。
消费ETF南方(159689)现任基金经理为李佳亮。李佳亮自2023年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-36.08%。
最新定期报告显示,消费ETF南方(159689)重仓股包括伊利股份、贵州茅台、五粮液、牧原股份、温氏股份、泸州老窖、海天味业、山西汾酒、海大集团、东鹏饮料,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600887 | 伊利股份 | 9.98% | 20.84万 | 499.33万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.83% | 4150.00 | 491.98万 |
| 000858 | 五粮液 | 9.77% | 6.61万 | 489.14万 |
| 002714 | 牧原股份 | 9.14% | 13.07万 | 457.32万 |
| 300498 | 温氏股份 | 6.27% | 25.48万 | 313.91万 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.45% | 3.52万 | 272.87万 |
| 603288 | 海天味业 | 5.29% | 7.99万 | 264.85万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.11% | 2.34万 | 255.60万 |
| 002311 | 海大集团 | 3.51% | 3.94万 | 175.76万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.18% | 1.29万 | 159.27万 |
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