数据显示，8月28日，万家中证港股通创新药ETF(520700)获净申购4211.44万元，位居当日跨境ETF净流入排名1/245。最新规模7.73亿元，前一日规模7.4亿元，当日资金净流入额占前一日规模的比例为5.69%。

近5日，万家中证港股通创新药ETF(520700)获净申购4381.98万元，位居跨境ETF净流入排名第22/245。近10日，万家中证港股通创新药ETF(520700)遭净赎回2210.4万元，位居跨境ETF净流出排名第69/245。近20日，万家中证港股通创新药ETF(520700)遭净赎回3106.26万元，位居跨境ETF净流出排名第78/245。

万家中证港股通创新药ETF（520700）成立于2024年9月13日，基金全称为万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为万家中证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。万家中证港股通创新药ETF（520700）跟踪标的指数为港股通创新药（931250）。

规模方面，截止8月28日，万家中证港股通创新药ETF（520700）最新份额为4.58亿份，最新规模为7.73亿元。回顾2025年12月31日，万家中证港股通创新药ETF（520700）份额为5.95亿份，规模为8.84亿元。即该基金今年以来份额减少23.02%，规模减少12.55%。

流动性方面，截止8月28日，万家中证港股通创新药ETF（520700）近20个交易日累计成交金额116.76亿元，日均成交金额5.84亿元；今年以来，159个交易日，累计成交金额470.98亿元，日均成交金额2.96亿元。

万家中证港股通创新药ETF（520700）现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年6月25日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益17.56%。

最新定期报告显示，万家基金（520700）重仓股包括药明生物、信达生物、百济神州、药明康德、康方生物、石药集团、翰森制药、中国生物制药、中国生物制药、三生制药，持仓占比如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
02269	药明生物	10.58%	246.35万	7403.27万
01801	信达生物	10.09%	102.10万	7058.84万
06160	百济神州	9.70%	45.87万	6788.80万
02359	药明康德	8.33%	43.66万	5828.44万
09926	康方生物	7.10%	65.00万	4970.93万
01093	石药集团	6.16%	712.40万	4312.72万
03692	翰森制药	5.90%	160.60万	4131.67万
01177	中国生物制药	5.42%	991.10万	3796.22万
08027	中国生物制药	5.42%	991.10万	3796.22万
01530	三生制药	3.76%	179.30万	2630.30万

跟踪港股通创新药（931250）的ETF包括景顺长城中证港股通创新药ETF（513780）、嘉实中证港股通创新药ETF（520970）、万家中证港股通创新药ETF（520700），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码	名称	基金规模(亿元) 20260828	近1月日均成交额 (亿元)	净申购(亿元) 20260828	近1周净申购 (亿元)	近1月净申购 (亿元)	基金公司
513780	景顺长城中证港股通创新药ETF	32.82	7.04	0.30	1.13	0.97	景顺长城基金
520970	嘉实中证港股通创新药ETF	11.80	1.23	0.0000	0.03	-0.42	嘉实基金
520700	万家中证港股通创新药ETF	7.73	5.47	0.42	0.44	-0.31	万家基金

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