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8月28日广发中证主要消费ETF(560680)遭净赎回109.67万元,位居当日股票ETF净流出排名361/1309

数据显示,8月28日,广发中证主要消费ETF(560680)遭净赎回109.67万元,位居当日股票ETF净流出排名361/1309。最新规模2.48亿元,前一日规模2.47亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.44%。

近5日,广发中证主要消费ETF(560680)遭净赎回220.16万元,位居股票ETF净流出排名第420/1309。近10日,广发中证主要消费ETF(560680)遭净赎回988.7万元,位居股票ETF净流出排名第300/1309。近20日,广发中证主要消费ETF(560680)遭净赎回1333.87万元,位居股票ETF净流出排名第477/1309。

广发中证主要消费ETF(560680)成立于2022年10月19日,基金全称为广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证主要消费ETF(560680)跟踪标的指数为中证消费(000932)。

规模方面,截止8月28日,广发中证主要消费ETF(560680)最新份额为3.37亿份,最新规模为2.48亿元。回顾2025年12月31日,广发中证主要消费ETF(560680)份额为3.55亿份,规模为3.08亿元。即该基金今年以来份额减少5.07%,规模减少19.32%。

流动性方面,截止8月28日,广发中证主要消费ETF(560680)近20个交易日累计成交金额3.07亿元,日均成交金额1537.4万元;今年以来,159个交易日,累计成交金额23.64亿元,日均成交金额1486.89万元。

广发中证主要消费ETF(560680)现任基金经理为李琛。李琛自2026年3月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.09%。

最新定期报告显示,广发基金(560680)重仓股包括伊利股份、贵州茅台、五粮液、牧原股份、温氏股份、泸州老窖、海天味业、山西汾酒、海大集团、东鹏饮料,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600887伊利股份9.95%92.06万2205.76万
600519贵州茅台9.90%1.85万2193.16万
000858五粮液9.78%29.30万2168.20万
002714牧原股份9.15%57.94万2027.32万
300498温氏股份6.28%112.91万1391.05万
000568泸州老窖5.39%15.41万1194.51万
603288海天味业5.29%35.39万1173.40万
600809山西汾酒5.04%10.22万1117.76万
002311海大集团3.47%17.23万768.63万
605499东鹏饮料3.16%5.67万699.80万

跟踪中证消费(000932)的ETF包括嘉实中证主要消费ETF(512600)、广发中证主要消费ETF(560680)、南方中证主要消费ETF(159689),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260828
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260828
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512600嘉实中证主要消费ETF9.770.18-0.04-0.17-0.01嘉实基金
560680广发中证主要消费ETF2.480.17-0.01-0.020.02广发基金
159689南方中证主要消费ETF0.560.030.0000-0.010.07南方基金

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