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8月28日华安中证国有企业红利ETF(561060)遭净赎回294.53万元,位居当日股票ETF净流出排名281/1309

数据显示,8月28日,华安中证国有企业红利ETF(561060)遭净赎回294.53万元,位居当日股票ETF净流出排名281/1309。最新规模5796.05万元,前一日规模6077.97万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.85%。

近5日,华安中证国有企业红利ETF(561060)遭净赎回646.99万元,位居股票ETF净流出排名第275/1309。近10日,华安中证国有企业红利ETF(561060)遭净赎回646.99万元,位居股票ETF净流出排名第369/1309。近20日,华安中证国有企业红利ETF(561060)遭净赎回647.09万元,位居股票ETF净流出排名第618/1309。

华安中证国有企业红利ETF(561060)成立于2023年9月6日,基金全称为华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证国有企业红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华安中证国有企业红利ETF(561060)跟踪标的指数为国企红利(000824)。

规模方面,截止8月28日,华安中证国有企业红利ETF(561060)最新份额为4906.5万份,最新规模为5796.05万元。回顾2025年12月31日,华安中证国有企业红利ETF(561060)份额为5206.5万份,规模为5829.72万元。即该基金今年以来份额减少5.76%,规模减少0.58%。

流动性方面,截止8月28日,华安中证国有企业红利ETF(561060)近20个交易日累计成交金额3440.3万元,日均成交金额172.02万元;今年以来,159个交易日,累计成交金额7.42亿元,日均成交金额466.87万元。

华安中证国有企业红利ETF(561060)现任基金经理为苏卿云。苏卿云自2023年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.83%。

最新定期报告显示,华安基金(561060)重仓股包括中远海控、厦门国贸、潞安环能、建发股份、恒源煤电、山西焦煤、上海银行、兴业银行、江苏银行、渤海轮渡,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601919中远海控1.96%8.84万117.22万
600755厦门国贸1.42%15.67万84.93万
601699潞安环能1.36%5.69万81.25万
600153建发股份1.33%10.07万79.86万
600971恒源煤电1.32%11.46万79.07万
000983山西焦煤1.25%12.91万74.88万
601229上海银行1.24%8.59万74.56万
601166兴业银行1.22%4.43万73.36万
600919江苏银行1.21%6.75万72.77万
603167渤海轮渡1.19%8.29万71.05万

跟踪国企红利(000824)的ETF包括华安中证国有企业红利ETF(561060)、鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)、创金合信中证国有企业红利ETF(563890),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260828
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260828
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
561060华安中证国有企业红利ETF0.580.02-0.03-0.06-0.06华安基金
159515鹏扬中证国有企业红利ETF0.410.020.00360.0000-0.12鹏扬基金
563890创金合信中证国有企业红利ETF0.240.00470.0000-0.01-0.03创金合信基金

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