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8月28日易方达中证A500ETF(159361)遭净赎回1.09亿元,位居当日股票ETF净流出排名22/1309

数据显示,8月28日,易方达中证A500ETF(159361)遭净赎回1.09亿元,位居当日股票ETF净流出排名22/1309。最新规模291.22亿元,前一日规模293.8亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.37%。

近5日,易方达中证A500ETF(159361)获净申购8.11亿元,位居股票ETF净流入排名第8/1309。近10日,易方达中证A500ETF(159361)获净申购6.06亿元,位居股票ETF净流入排名第17/1309。近20日,易方达中证A500ETF(159361)获净申购14.22亿元,位居股票ETF净流入排名第5/1309。

易方达中证A500ETF(159361)成立于2024年11月12日,基金全称为易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证A500ETF(159361)跟踪标的指数为中证A500(000510)。

规模方面,截止8月28日,易方达中证A500ETF(159361)最新份额为233.72亿份,最新规模为291.22亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证A500ETF(159361)份额为278.75亿份,规模为338.63亿元。即该基金今年以来份额减少16.15%,规模减少14.00%。

流动性方面,截止8月28日,易方达中证A500ETF(159361)近20个交易日累计成交金额287.23亿元,日均成交金额14.36亿元;今年以来,159个交易日,累计成交金额4098.03亿元,日均成交金额25.77亿元。

易方达中证A500ETF(159361)现任基金经理为庞亚平、靳晨鑫。庞亚平自2024年11月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.60%;靳晨鑫自2026年2月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.56%。

最新定期报告显示,易方达基金(159361)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300308中际旭创4.24%86.68万11.01亿
300750宁德时代3.11%205.69万8.08亿
300502新易盛2.54%108.42万6.58亿
600519贵州茅台2.22%48.61万5.76亿
603986兆易创新1.63%51.94万4.23亿
601318中国平安1.52%829.00万3.96亿
688256寒武纪1.50%24.43万3.90亿
600036招商银行1.32%962.55万3.42亿
601899紫金矿业1.24%1281.71万3.22亿
002371北方华创1.15%33.67万2.98亿

跟踪中证A500(000510)的ETF包括华泰柏瑞中证A500ETF(563360)、南方中证A500ETF(159352)、易方达中证A500ETF(159361)、国泰中证A500ETF(159338)、华夏中证A500ETF(512050)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260828
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260828
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
563360华泰柏瑞中证A500ETF408.7245.57-2.331.9134.49华泰柏瑞基金
159352南方中证A500ETF341.6234.84-0.380.4314.59南方基金
159361易方达中证A500ETF291.2214.84-1.098.1124.25易方达基金
159338国泰中证A500ETF260.9234.70-1.404.50-5.94国泰基金
512050华夏中证A500ETF199.6815.73-0.880.430.25华夏基金
563800广发中证A500ETF110.344.28-0.181.236.79广发基金
159351嘉实中证A500ETF88.195.000.070.445.31嘉实基金
563220富国中证A500ETF83.292.82-0.42-0.855.28富国基金
560610招商中证A500ETF62.701.36-0.18-0.393.92招商基金
159353景顺长城中证A500ETF54.312.17-0.150.814.17景顺长城基金
560530摩根中证A500ETF49.011.100.00001.868.22摩根基金
560510中证A50030.150.52-0.040.10-0.76泰康基金
159339A500ETF24.310.72-0.040.26-0.07银华基金
159362A500ETF工银21.100.370.0000-0.040.23工银瑞信基金
563880汇添富中证A500ETF19.861.360.190.381.00汇添富基金
159360天弘中证A500ETF17.290.520.00000.901.07天弘基金
159357博时中证A500ETF15.740.250.00000.080.15博时基金
512020鹏华中证A500ETF14.560.83-0.04-0.270.76鹏华基金
159215平安中证A500ETF12.530.19-0.04-0.31-0.35平安基金
159358大成中证A500ETF11.960.88-0.040.473.18大成基金
512080中金中证A500ETF10.370.460.00000.162.18中金基金
159356万家中证A500ETF9.890.530.00000.11-0.10万家基金
159359华安中证A500ETF8.830.360.00000.040.14华安基金
563500华宝中证A500ETF4.850.170.00000.150.03华宝基金
512370华夏中证A500增强策略ETF3.620.040.0000-0.04-0.36华夏基金
561090华安中证A500增强策略ETF2.630.130.00000.0000-0.45华安基金
563860海富通中证A500ETF2.390.240.00000.04-0.20海富通基金
159380A500ETF东财2.190.110.00000.12-0.01东财基金
159379融通中证A500ETF2.170.030.00000.0000-0.04融通基金
563650兴业中证A500ETF1.820.120.00000.00030.04兴业基金
159249A500增强ETF工银1.520.140.00000.00000.12工银瑞信基金
159226国泰中证A500增强策略ETF1.080.170.0000-0.0006-0.39国泰基金
560750申万菱信中证A500ETF1.050.060.00000.00000.09申万菱信基金
563550摩根中证A500增强策略ETF0.970.120.04-0.08-0.26摩根基金
563660银河中证A500ETF0.790.020.00000.0000-0.0002银河基金
159386A500ETF永赢0.780.140.00000.0000-0.04永赢基金
563600易方达中证A500增强策略ETF0.730.040.0000-0.00020.03易方达基金
159376浦银中证A500ETF0.610.050.0000-0.04-0.20浦银基金管理
563630国联安中证A500增强ETF0.460.030.0000-0.03-0.13国联安基金
159240天弘中证A500增强策略ETF0.270.020.00000.0000-0.0006天弘基金

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