核心财务数据出炉

报告期内基金核心财务指标清晰呈现，规模实现大幅跃升，成立以来累计收益达21.65%，指数化运作基础扎实。

核心财务指标	2026年上半年数值
本期利润	-5345.41万元
期末基金资产净值	27247.87万元
期末基金份额净值	1.2165元
基金份额累计净值增长率	21.65%

各阶段收益跑赢基准

基金全周期净值表现均显著优于业绩比较基准，超额收益持续兑现，长期跟踪收益稳定性突出。

统计阶段	份额净值增长率	较基准超额收益
过去三个月	-10.17%	0.63%
过去六个月	-2.92%	0.57%
过去一年	12.85%	2.57%
基金合同生效至今	21.65%	3.86%

跟踪精度远优于合同要求

本基金采用完全复制法跟踪中证国新央企现代能源指数，报告期内日均跟踪偏离度仅为0.01%，年化跟踪误差为0.43%，远低于基金合同约定的2%上限，指数跟踪精度处于行业头部水平，完全满足被动指数产品的运作要求。

下半年坚守指数化投资策略

管理人判断2026年下半年国内经济将走向盈利修复，权益市场从估值扩张切换至业绩验证驱动，后续基金将继续严格执行被动指数化投资策略，持续压缩跟踪误差，为投资者提供标准化的央企现代能源指数投资工具。

费用随规模合规计提

报告期内基金管理费、托管费严格按照合同约定费率计提，随基金资产规模同步提升，费用支出透明合规。

费用项目	2026年上半年发生额	年费率标准
基金管理费	66.24万元	0.50%
基金托管费	13.25万元	0.10%

交易费用成本可控

报告期末基金应付交易费用为1.28万元，全部来自交易所市场交易产生的相关费用，交易环节成本清晰可控，无额外隐性支出。

股票投资收益结构清晰

报告期内股票投资收益合计-766.68万元，其中买卖股票差价收入为-96.74万元，卖出股票成交总额5663.56万元，对应卖出股票成本总额5753.33万元，当期交易费用合计6.96万元，交易流转数据可追溯。

关联方交易零发生

报告期内本基金未通过关联方交易单元开展任何股票、债券、回购或权证交易，也未产生任何应支付给关联方的佣金，关联交易全程合规透明，不存在利益输送空间。

前五大重仓股占比超三成

期末所有股票投资按公允价值占基金资产净值比例排序，前十大重仓股合计占比达42.11%，核心持仓以电力、能源央企龙头为主，持仓集中度适中，指数代表性充足。

股票名称	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
长江电力	2797.54	10.27%
国电南瑞	1778.13	6.53%
中国核电	1439.56	5.28%
中国铝业	1262.58	4.63%
中材科技	1170.00	4.29%

机构持有占比近九成

期末基金总持有人户数为2329户，户均持有基金份额9.62万份，持有人结构以机构投资者为主，长期资金占比极高，份额稳定性较强。

投资者类型	持有份额（亿份）	占总份额比例
机构投资者	1.97	87.90%
个人投资者	0.27	12.10%

从业人员持有占比极低

期末嘉实基金全体从业人员合计持有本基金5300份，占基金总份额比例仅为0.00%，高级管理人员、基金投资研究部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员与普通投资者利益绑定的特殊情况。

基金份额规模大增2.95倍

报告期内基金份额实现大幅扩容，从期初的5498.15万份增长至期末的2.24亿份，资金净流入态势显著，市场认可度快速提升。

份额变动项目	份额数值（亿份）
期初基金份额总额	0.55
本期总申购份额	2.94
本期总赎回份额	1.25
期末基金份额总额	2.24

券商交易佣金分布集中

报告期内基金股票交易佣金高度集中于头部券商，中国银河证券、招商证券两家券商合计占比超90%，交易通道资源集中于头部机构，交易执行效率更有保障。

券商名称	应支付佣金（元）	占当期佣金总量比例
中国银河证券	22120.96	72.04%
招商证券	6395.96	20.83%
方正证券	869.38	2.83%
中信建投证券	792.84	2.58%
广发证券	526.29	1.71%

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