核心财务数据出炉
2026年上半年华宝智能电动汽车ETF核心会计与财务指标清晰可查，期末基金资产净值达7824.83万元，期间已实现收益为408.23万元，在市场波动环境下保持了运营稳定性。
| 指标类别 | 具体指标 | 2026年上半年数值 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 408.23万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | -122.92万元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | -0.0137元 |
| 期间数据 | 加权平均净值利润率 | -1.33% |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | -104.20万元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 7824.83万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 0.9974元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | -0.26% |
多阶段净值跑赢业绩基准
报告期内基金各阶段份额净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，过去五年超额收益达7.20%，自基金合同生效起至今跑赢基准4.80个百分点，且净值增长率标准差低于基准，波动控制表现优异。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 1.37% | 0.13% | 1.24% |
| 过去六个月 | -2.27% | -3.48% | 1.21% |
| 过去一年 | 30.72% | 28.51% | 2.21% |
| 过去三年 | 22.79% | 15.59% | 7.20% |
| 过去五年 | -11.14% | -18.34% | 7.20% |
| 自基金合同生效起至今 | -0.26% | -5.06% | 4.80% |
指数化投资策略严格落地
报告期内基金坚持完全复制的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，运用指数复制和数量化技术降低冲击成本、收窄跟踪误差，运作完全符合基金合同约定，在标的指数上半年累计下跌3.48%的背景下，基金净值跌幅仅为2.27%，超额收益显著。
上半年业绩表现达标
本报告期基金份额净值增长率为-2.27%，同期业绩比较基准收益率为-3.48%，通过精细化的指数复制操作，基金在指数下行环境下实现正向超额收益，跟踪偏离度与跟踪误差均控制在极低水平，顺利达成紧密跟踪标的指数的核心投资目标。
下半年市场展望清晰明确
管理人指出2026年下半年宏观政策将加大逆周期调节力度，市场定价逐步从主题驱动转向业绩验证，结构性机会在景气成长与低估值板块间再平衡。汽车行业核心机会集中在出海高速增长、智能驾驶迎来需求拐点、中高端内需底部向上、零部件头部企业强者恒强四大方向，后续基金将继续严格控制跟踪误差，实现对指数的有效跟踪。
上半年基金费用合规计提
2026年上半年基金管理费发生额为22.97万元，托管费发生额为4.59万元，均按基金合同约定的0.5%年管理费率、0.1%年托管费率逐日计提，当期费用支出较2025年同期均有小幅下降，整体合规透明。
| 费用项目 | 2026年上半年发生额（万元） | 2025年同期发生额（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 22.97 | 24.29 |
| 基金托管费 | 4.59 | 4.86 |
| 其他费用 | 5.96 | 9.13 |
交易成本控制表现优异
报告期内基金交易费用合计3.17万元，全部来自交易所市场交易，应付交易费用期末余额为1.22万元，占基金资产净值比例极低，交易端成本管控效果突出。
股票交易收益表现亮眼
2026年上半年基金实现股票投资收益396.81万元，其中买卖股票差价收入386.11万元，赎回差价收入10.70万元，在标的指数下跌的市场环境下，通过精准的申赎操作和高效交易执行，实现了正向的股票交易收益。
关联方交易零发生
本报告期内基金未通过关联方交易单元开展任何股票交易，也未产生应支付关联方的佣金，关联交易完全符合监管要求与基金合同约定，不存在利益输送情形。
重仓股贴合指数成分结构
截至2026年6月30日，基金前五大重仓股分别为宁德时代、立讯精密、比亚迪、芯原股份、汇川技术，前五大股市值合计占基金资产净值比例达42.24%，全部为智能电动汽车产业链核心龙头标的，与指数成分股权重贴合度极高。
机构持仓占比超八成
期末基金总持有人户数为1320户，户均持有基金份额5.94万份，其中机构投资者持有份额占比达80.85%，个人投资者占比19.15%，资金结构长期稳定，投资者结构健康。
| 投资者类别 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 6342.46 | 80.85% |
| 个人投资者 | 1502.47 | 19.15% |
基金从业人员零持有
期末基金管理人所有从业人员持有本基金份额为0份，占基金总份额比例为0，基金高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额。
上半年份额变动规模平稳
2026年上半年基金总申购份额2300万份，总赎回份额3800万份，报告期内基金份额净减少1500万份，截至6月30日基金份额总额为7844.93万份，期末净资产合计7824.83万元，整体规模保持平稳运行。
券商交易单元布局多元高效
报告期内基金共租用11家券商的交易单元开展股票交易，前五大券商交易单元合计股票成交金额占当期总成交金额的94.92%，佣金占比合计95.02%，交易单元布局兼顾交易执行效率与研究服务支持。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占总成交比例 | 佣金金额（元） | 占总佣金比例 |
|---|---|---|---|---|
| 国泰海通 | 1887.32 | 32.89% | 3508.85 | 33.06% |
| 国融证券 | 1098.63 | 19.15% | 1998.45 | 18.83% |
| 申万宏源 | 986.39 | 17.19% | 1833.83 | 17.28% |
| 中信证券 | 844.97 | 14.73% | 1570.72 | 14.80% |
| 兴业证券 | 628.87 | 10.96% | 1168.77 | 11.01% |
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