核心财务指标大幅增长

报告期内基金核心经营数据表现亮眼，本期利润同比增幅超8倍，期末资产净值规模近7亿元，盈利能力与规模同步提升。

指标	2026年上半年	2025年上半年	同比变动
本期利润	6434.12万元	653.37万元	884.76%
本期已实现收益	6331.62万元	-	-
期末基金资产净值	6.98亿元	3.93亿元	77.54%
本期加权平均净值利润率	10.10%	-	-

截至2026年6月30日，基金期末净资产合计6.98亿元，较上年度末的6.67亿元增长4.65%；期末基金份额净值达2.1308元，累计净值增长率自成立以来达到113.08%。

多阶段超额收益显著

基金各阶段净值表现均大幅跑赢业绩基准，长期超额收益优势突出，跟踪精度远超合同要求。

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超额收益
过去三个月	13.77%	11.74%	2.03%
过去六个月	10.47%	7.81%	2.66%
过去一年	33.05%	26.95%	6.10%
过去三年	45.10%	27.14%	17.96%
自合同生效至今	113.08%	34.10%	78.98%

报告期内基金年化跟踪误差仅为0.63%，远低于合同约定的2%上限，跟踪精度表现优异。

指数化运作贴合策略

报告期内基金采用完全复制法跟踪MSCI中国A股国际通指数，结合成份股调整与申赎需求优化交易执行，有效降低冲击成本。2026年上半年国内经济呈现K型非对称复苏，高技术制造业增加值同比增长13.3%，AI硬件、机电产品出口成为外贸核心增长动力，市场结构性行情集中在电子、通信等高景气赛道，基金全程严格遵守合同约定，未偏离跟踪目标。

上半年业绩超预期达标

截至报告期末基金份额净值为2.1308元，2026年上半年份额净值增长率达10.47%，较同期业绩比较基准7.81%的收益率实现显著超额收益，在严格控制跟踪误差的前提下完成业绩目标。

后市聚焦结构性配置机会

管理人判断2026年下半年国内经济将延续“外需托底、内需渐进回暖”的修复特征，AI资本开支、全球能源重构将持续支撑机电、算力、新能源设备外需。超长期特别国债、专项债重点投向算力网、能源基建等“六网”领域，高景气出口链具备配置价值，消费板块随基本面改善存在估值修复空间。后续基金将继续坚持指数化投资策略，严格控制跟踪偏离度，为投资者提供分享A股增长红利的高效工具。

基金费用合规低位运行

报告期内基金管理费、托管费同比同步增长，整体费率处于行业指数基金较低水平，支出完全符合合同约定。

费用项目	2026年上半年金额	2025年上半年金额	同比变动
基金管理费	47.36万元	30.52万元	55.18%
基金托管费	15.79万元	10.17万元	55.26%
合计	63.15万元	40.69万元	55.20%

基金管理费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，托管费按0.05%的年费率计提，均处于行业指数基金较低水平。

交易成本控制表现优异

报告期内基金应付交易费用余额6.58万元，全部为交易所市场交易相关费用。本期股票买卖相关交易费用合计40.78万元，占股票成交总额比例极低，交易成本管控效果良好。

股票投资收益大幅转正

2026年上半年基金股票投资总收益达5446.08万元，较上年同期的-103.95万元实现大幅转正，权益投资获利能力显著提升。

股票投资收益构成	本期金额
买卖股票成交总额	49545.23万元
减：卖出股票成本总额	45301.91万元
减：交易费用	40.78万元
买卖股票差价收入	4202.55万元

关联方交易占比极低

报告期内基金通过关联方广发证券交易单元完成股票成交金额886.64万元，占当期股票成交总额的0.91%，对应支付佣金886.77元，占当期佣金总量的0.91%，完全符合合规要求。

前十大重仓股覆盖核心资产

期末前十大重仓股均为A股市场代表性核心标的，合计公允价值占基金资产净值比例达16.01%，高度贴合指数大盘中盘的配置特征。

序号	股票名称	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	宁德时代	2189.07	3.14%
2	贵州茅台	1849.36	2.65%
3	中际旭创	1732.28	2.48%
4	寒武纪	1249.95	1.79%
5	海光信息	1066.35	1.53%
6	新易盛	1015.63	1.45%
7	工业富联	969.70	1.39%
8	招商银行	915.14	1.31%
9	长江电力	810.30	1.16%
10	北方华创	806.72	1.16%

机构持有人占比超七成

截至报告期末基金总份额3.28亿份，持有人户数2180户，户均持有份额15.03万份，机构认可度显著高于个人投资者。

持有人类型	持有份额（万份）	占总份额比例
机构投资者	24069	73.47%
个人投资者	8690	26.53%

从业人员零持有本基金

报告期末基金管理人所有从业人员持有本基金份额为0，基金经理、公司高管及投研部门负责人均未持有本基金份额。

上半年份额变动平稳

2026年上半年基金总申购份额4.36亿份，总赎回份额4.54亿份，净赎回1800万份，期末份额总额3.28亿份，未出现大幅异常波动。

券商交易单元分配集中高效

基金股票交易主要集中在头部券商交易单元，交易执行效率与成本控制表现突出。

券商名称	股票成交金额（万元）	占当期股票成交总额比例	应支付佣金（元）
中信证券	76340.65	78.33%	76346.29
招商证券	11701.36	12.01%	11701.40
国泰海通	8535.68	8.76%	8535.83
广发证券	886.64	0.91%	886.77

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