核心财务指标大幅亮眼
报告期内该基金核心经营数据表现突出，当期实现利润4.13亿元，期末基金资产净值达到8.17亿元，加权平均净值利润率达54.03%，成立以来累计净值增长率达150.20%。
| 指标名称 | 2026年上半年数值 |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1.67亿元 |
| 本期利润 | 4.13亿元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8501元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.03% |
| 期末可供分配利润 | 2.84亿元 |
| 期末基金资产净值 | 8.17亿元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5020元 |
| 基金份额累计净值增长率 | 150.20% |
净值跟踪效果表现优异
基金采用完全复制策略跟踪标的指数，成立以来累计收益跑赢业绩比较基准4.79%，各阶段跟踪误差控制在合理区间，长期跟踪表现显著优于基准。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益差 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 91.04% | 92.08% | -1.04% |
| 过去六个月 | 80.78% | 82.18% | -1.40% |
| 过去一年 | 158.34% | 161.67% | -3.33% |
| 自基金合同生效起至今 | 150.20% | 145.41% | 4.79% |
投资运作贴合指数特征
报告期内标的指数上半年收涨约82.2%，半导体权重占比高达85%，是基金核心收益来源。6月指数成分股调整进一步提升半导体硬科技占比，基金严格执行完全复制法跟踪策略，将跟踪误差控制在合理区间，运作完全贴合指数走势。
半年业绩大幅领跑赛道
2026年上半年基金份额净值增长率达80.78%，同期业绩比较基准收益率为82.18%，在科创板新一代信息技术赛道大幅跑赢同期科创50和沪深300表现，收益表现亮眼。
后市聚焦硬科技配置机会
管理人指出，中报业绩是三季度核心变量，AI板块若业绩兑现有望继续走强。中长期维度下，中国半导体核心资产估值在全球范围内具备相对吸引力，政策预期叠加AI超级周期催化下，配置型资金有望进一步回流中国硬科技核心资产。
基金费率处于行业低位
报告期内各项费用支出严格按照合同约定计提，整体费率处于行业较低水平，费用总支出仅82.17万元。
| 费用项目 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 管理人报酬（基金管理费） | 57.39万元 |
| 托管费 | 19.13万元 |
| 其他费用 | 5.64万元 |
| 费用总支出 | 82.17万元 |
交易费用明细清晰合规
期末应付交易费用合计6.21万元，全部来自交易所市场，报告期内股票买卖交易合计产生交易费用31.91万元，交易费用披露完整透明。
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 应付交易费用 | 6.21万元 |
| 其中：交易所市场 | 6.21万元 |
| 买卖股票交易费用总额 | 31.91万元 |
股票投资收益来源多元
报告期内股票投资总收益达1.67亿元，其中买卖股票差价收入959.71万元，赎回差价收入1.58亿元，收益结构清晰。
| 项目 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 股票投资总收益 | 1.67亿元 |
| 买卖股票差价收入 | 959.71万元 |
| 赎回差价收入 | 1.58亿元 |
关联交易合规零发生
报告期内未发生通过关联方交易单元的任何交易，也无应支付关联方的佣金，关联交易合规性表现良好。
重仓股全聚焦半导体核心标的
前五大重仓股均为半导体产业链核心资产，合计占基金资产净值比例超40%，完全贴合指数半导体高权重的配置特征。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武纪 | 7313.68 | 8.95% |
| 2 | 688008 | 澜起科技 | 6912.32 | 8.46% |
| 3 | 688012 | 中微公司 | 6909.11 | 8.46% |
| 4 | 688041 | 海光信息 | 6732.61 | 8.24% |
| 5 | 688981 | 中芯国际 | 6173.79 | 7.56% |
持有人结构机构占比突出
期末总持有人户数1930户，户均持有份额16.92万份，联接基金持有占比高达84.97%，机构持有占比7.16%，个人投资者持有占比7.87%，机构属性特征显著。
| 持有人类型 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 2338.20 | 7.16% |
| 个人投资者 | 2570.87 | 7.87% |
| 联接基金 | 27750.64 | 84.97% |
管理人从业人员零持有
期末基金管理人所有从业人员持有本基金份额为0，占基金总份额比例为0，基金经理及高管均未持有本基金份额。
份额规模实现大幅增长
报告期内基金总申购9.36亿份，总赎回6.63亿份，期末总份额达3.27亿份，较期初5359.71万份实现大幅增长，对应净资产从期初0.74亿元增至期末8.17亿元，规模扩张态势明显。
| 项目 | 份额数量（万份） |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 5359.71 |
| 本期总申购份额 | 93600.00 |
| 本期总赎回份额 | 66300.00 |
| 期末基金份额总额 | 32659.71 |
券商交易单元使用合规透明
基金共租用5家券商交易单元，全部股票交易均通过上海证券交易单元完成，对应支付佣金11.93万元，占当期佣金总量100%，交易行为合规透明。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占当期股票成交总额比例 | 支付佣金（万元） |
|---|---|---|---|
| 上海证券 | 64158.74 | 100.00% | 11.93 |
| 申万宏源证券 | 0 | 0 | 0 |
| 中金公司 | 0 | 0 | 0 |
| 中信证券 | 0 | 0 | 0 |
| 中银国际证券 | 0 | 0 | 0 |
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