核心财务利润数据表现亮眼
2026年上半年该基金核心财务指标全线向好，当期实现利润29.87亿元，已实现收益达17.34亿元，加权平均基金份额本期利润0.3423元，对应本期加权平均净值利润率达35.07%。截至2026年6月末，基金期末资产净值攀升至72.86亿元，期末可供分配利润达30.21亿元，为投资者提供了充足的收益分配基础。
| 指标项 | 2026年上半年数值 |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 17.34亿元 |
| 本期利润 | 29.87亿元 |
| 期末基金资产净值 | 72.86亿元 |
| 期末可供分配利润 | 30.21亿元 |
净值表现长期跑赢业绩基准
该基金紧密跟踪中证人工智能产业指数，各阶段跟踪误差控制在合同约定合理区间，长期维度超额收益表现突出。成立以来基金份额净值增长率达160.06%，较同期业绩比较基准收益率高出12.20个百分点；近五年净值增长率115.62%，较基准高出7.35个百分点，仅短期半年、一年维度小幅略低于基准收益，整体跟踪效果优异。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去六个月 | 50.03% | 51.07% | -1.04% |
| 过去一年 | 148.86% | 151.44% | -2.58% |
| 过去五年 | 115.62% | 108.27% | 7.35% |
| 自基金合同生效起至今 | 160.06% | 147.86% | 12.20% |
指数化运作紧跟产业红利
报告期内基金严格恪守被动指数投资原则，完全复制标的指数成份股及其权重构建投资组合。2026年上半年A股人工智能产业景气度持续上行，国产算力从“可用”迭代至“好用”，大模型调用规模快速扩张，应用端商业化落地节奏明显提速，市场核心主线围绕人工智能产业链展开，基金通过精准的指数复制充分分享了本轮产业上涨红利。
下半年聚焦景气持续性验证
管理人对2026年下半年市场作出展望，判断人工智能产业长期向上的核心趋势不会改变，市场关注点将从此前的“景气加速”转向“景气持续性”验证，后续中报及各期财报将持续检验算力链订单向收入利润的转化效率，海外云厂商资本开支节奏、国产算力订单放量与产能爬坡、智能体应用商业化数据是三大核心观测变量。后续基金将继续紧密跟踪标的指数，严格控制跟踪误差，为投资者提供一键布局人工智能产业的高效工具。
管理费托管费同比大幅增长
受益于基金资产净值规模的大幅抬升，2026年上半年基金计提的各项费用同步显著增长，其中基金管理费达2118.07万元，较2025年同期的709.91万元实现大幅增长；托管费达423.61万元，较2025年同期的141.98万元同步提升。两项费用均严格按照基金合同约定费率逐日计提，管理费年费率为前一日基金资产净值的0.50%，托管费年费率为0.10%，完全符合合同要求。
| 费用项目 | 2026年上半年金额 | 2025年上半年金额 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 2118.07万元 | 709.91万元 |
| 基金托管费 | 423.61万元 | 141.98万元 |
交易费用合计超千万元
截至报告期末，基金应付交易费用为225.26万元，全部为交易所市场应付交易费用。报告期内基金开展股票交易合计产生交易费用1039.95万元，相关费用全部纳入买卖股票差价收入的抵扣项，整体交易成本控制在合理区间，未出现异常偏高的交易支出。
股票投资收益贡献核心收益
报告期内基金实现股票投资收益合计17.32亿元，为基金贡献了绝大多数的已实现收益。其中买卖股票差价收入达13.94亿元，赎回差价收入为3.37亿元，股票资产的波段操作与申赎价差共同支撑了基金的收益表现。
| 股票投资收益构成 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 13.94亿元 |
| 赎回差价收入 | 3.37亿元 |
| 合计 | 17.32亿元 |
无关联方交易佣金支出
报告期内基金未通过关联方交易单元开展任何股票、债券、债券回购、权证类交易，也未产生任何应支付给关联方的佣金，所有关联交易操作均完全合规公允，不存在利益输送相关的风险。
前十大重仓占比超67%
期末基金指数投资部分的前十大重仓股合计公允价值占基金资产净值比例达67.71%，全部为人工智能产业链核心标的，完全匹配标的指数的成份股构成。其中寒武纪、新易盛、中际旭创位列持仓前三，分别占基金资产净值的10.40%、9.59%、9.00%，持仓集中度较高，能够充分贴合指数的收益表现。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 寒武纪 | 75784.80 | 10.40% |
| 2 | 新易盛 | 69881.00 | 9.59% |
| 3 | 中际旭创 | 65567.18 | 9.00% |
| 4 | 澜起科技 | 62464.78 | 8.57% |
| 5 | 海光信息 | 52040.74 | 7.14% |
| 6 | 协创数据 | 51348.35 | 7.05% |
| 7 | 中科曙光 | 37365.83 | 5.13% |
| 8 | 光迅科技 | 33691.75 | 4.62% |
| 9 | 北京君正 | 32048.36 | 4.40% |
| 10 | 紫光股份 | 21838.36 | 3.00% |
持有人户数超11万户
截至报告期末，基金份额持有人户数达到11.01万户，户均持有基金份额5.09万份，持有人结构分布十分均衡。其中个人投资者持有份额32.39亿份，占总份额比例57.80%，机构投资者持有份额23.64亿份，占总份额比例42.20%，个人与机构投资者共同持有，持有人基础十分稳固。
| 持有人类型 | 持有份额（亿份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 个人投资者 | 32.39 | 57.80% |
| 机构投资者 | 23.64 | 42.20% |
从业人员持有比例0.0167%
期末华富基金所有从业人员合计持有本基金93.69万份，占基金总份额比例为0.0167%。其中公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有份额区间为0~10万份，本基金基金经理持有份额区间也为0~10万份，从业人员合规持有本基金，与投资者的利益绑定十分充分。
净资产规模实现小幅提升
报告期期初基金份额总额为81.29亿份，上半年基金总申购份额达99.36亿份，总赎回份额达124.62亿份，期末基金份额总额为56.03亿份。对应基金净资产从期初的70.45亿元增长至期末的72.86亿元，在份额净减少的背景下，依靠资产价格上涨实现了净资产规模的小幅提升。
券商交易单元分配均衡
基金合计租用8家券商的交易单元开展股票交易，前三大交易单元分别为方正证券、华泰证券、山西证券，对应的股票成交金额占比分别为20.57%、18.01%、15.84%，各家券商对应的佣金占比与股票成交金额占比完全匹配，交易分配均衡合规，不存在向关联券商倾斜的情况。
| 券商名称 | 股票成交金额占比 | 佣金占比 |
|---|---|---|
| 方正证券 | 20.57% | 20.57% |
| 华泰证券 | 18.01% | 18.01% |
| 山西证券 | 15.84% | 15.84% |
| 银河证券 | 13.84% | 13.84% |
| 招商证券 | 11.87% | 11.87% |
| 中信建投 | 11.09% | 11.09% |
| 中信证券 | 5.73% | 5.73% |
| 东方财富证券 | 3.04% | 3.04% |
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