核心财务指标表现亮眼

2026年上半年添富沪深300ETF核心盈利与资产规模数据表现突出，各项核心指标运行平稳，资产规模实现正向增长。

指标	2026年上半年数值
本期利润	2931.02万元
本期已实现收益	3354.04万元
加权平均基金份额本期利润	0.1236元
期末基金资产净值	3.44亿元
期末基金份额净值	1.4912元
本期加权平均净值利润率	8.74%

截至2026年6月末，基金净资产合计3.44亿元，较2025年末的3.38亿元增长629.13万元，资产规模保持平稳增长态势。

全周期净值跑赢业绩基准

报告期内基金各阶段净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，长期超额收益优势显著，跟踪误差控制完全符合基金合同约定的运作目标，净值波动率持续低于基准指数波动率。

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超额收益
过去三个月	12.33%	11.90%	0.43%
过去六个月	8.05%	7.55%	0.50%
过去一年	28.54%	26.51%	2.03%
过去三年	37.56%	29.59%	7.97%
过去五年	7.02%	-4.68%	11.70%
基金合同生效至今	49.12%	29.30%	19.82%

被动指数策略运作效果优异

2026年上半年国内经济保持韧性，延续总体平稳、向新向优的发展态势，权益市场整体表现良好，结构性行情分化突出，中小盘与成长风格表现显著优于价值、红利风格。报告期内本基金严格遵循被动指数投资原则，完全复制沪深300指数成分股权重，未开展任何主动投资操作，有效实现了紧密跟踪标的指数的投资目标，跟踪效果处于同类产品领先水平。

下半年市场展望清晰明确

管理人判断，2026年下半年国内经济有望保持稳健增长，货币政策将发挥增量政策和存量政策集成效应，增强政策前瞻性、灵活性与针对性，权益市场交投活跃，流动性整体维持充裕，结构性分化行情仍将延续。作为被动指数型基金，本基金后续将继续严格遵守基金合同，坚持既定完全复制投资策略，通过成分股动态调整、申赎套利优化等方式严格控制相对业绩比较基准的跟踪误差，保障基金收益尽可能贴近沪深300指数实际表现。

管理费托管费支出稳步增长

报告期内基金相关固定费用支出清晰透明，管理费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，受基金资产规模增长带动，两类费用同比均出现正向提升。

项目	2026年上半年支出金额	2025年上半年支出金额
当期应付基金管理费	24.84万元	21.26万元
其中：应付销售机构客户维护费	4.19万元	4.91万元
应付基金管理人净管理费	20.65万元	16.35万元
当期应付基金托管费	8.28万元	7.09万元

交易费用控制在合理区间

报告期内基金交易相关费用合计3.28万元，全部为应付交易所市场券商交易费用，无银行间市场相关交易费用支出，整体交易成本控制在合理区间。

股票投资收益表现亮眼

2026年上半年基金股票投资总收益达3096.60万元，其中买卖股票差价收入为2047.48万元，权益投资的价差收益贡献突出。

项目	2026年上半年金额
卖出股票成交总额	1.51亿元
减：卖出股票成本总额	1.30亿元
减：交易费用	14.78万元
买卖股票差价收入	2047.48万元

关联方交易单元零交易

报告期内本基金未通过任何关联方交易单元开展股票、债券、债券回购、基金、权证类交易，也不存在向关联方支付交易佣金的情况，交易操作完全独立合规，不存在利益输送风险。

前十大重仓股占比近21.73%

截至2026年6月末，基金全部股票投资公允价值达3.41亿元，占基金资产净值比例99.04%，前十大重仓股合计占基金资产净值比例21.73%，持仓结构完全贴合沪深300指数成分股权重分布特征。

序号	股票名称	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	中际旭创	1704.34	4.96%
2	宁德时代	1252.13	3.64%
3	新易盛	1018.30	2.96%
4	贵州茅台	889.12	2.59%
5	兆易创新	659.17	1.92%
6	中国平安	613.46	1.78%
7	寒武纪科技	600.88	1.75%
8	招商银行	529.66	1.54%
9	紫金矿业	499.53	1.45%
10	北方华创	459.97	1.34%

持有人结构分布清晰

截至2026年6月末，基金总份额为2.31亿份，全市场持有人户数共6964户，户均持有基金份额3.31万份，个人投资者占比略高于机构投资者，其中联接基金持有份额占总份额比例11.94%。

持有人类型	持有份额（万份）	占总份额比例
机构投资者	10506.00	45.56%
个人投资者	12555.12	54.44%

管理人从业人员零持有本基金

截至2026年6月末，汇添富基金全体高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，以及本基金的基金经理均未持有本基金任何份额。

基金份额变动平稳合规

2026年上半年基金总申购份额1.86亿份，总赎回份额1.995亿份，期末基金份额总额2.31亿份，较期初2.45亿份小幅减少1400万份，份额变动完全匹配ETF实物申赎的正常运作特征，未出现大额异常申赎情况。

券商交易佣金分配高度集中

报告期内基金股票交易成交总额3013.82万元，佣金总支出53103.59元，佣金分配高度集中于头部券商，前两大券商国信证券、东方财富合计占比达98.83%，交易操作合规有序。

券商名称	股票成交金额（万元）	占总成交比例	应付佣金（元）	占总佣金比例
国信证券	22089.31	73.17%	38855.40	73.17%
东方财富	7748.42	25.67%	13627.91	25.66%

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