核心财务与规模指标大幅增长
2026年上半年，红土创新科技创新股票(LOF)两类份额合计实现净利润1.51亿元，期末总净资产达3.36亿元，较2025年末的0.91亿元大幅增长270%，业绩与规模同步实现高增。两类份额核心财务数据如下：
| 指标 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期利润（万元） | 13327.42 | 1779.49 |
| 本期已实现收益（万元） | 5589.57 | 633.73 |
| 期末净资产（万元） | 28099.83 | 5488.89 |
| 期末份额净值（元） | 3.5707 | 3.5638 |
| 本期加权平均净值利润率 | 95.68% | 103.19% |
全周期净值表现大幅跑赢基准
报告期内基金两类份额净值增长率均超136%，各阶段业绩均实现显著超额收益，全面大幅跑赢同期业绩比较基准。 A类份额各阶段业绩对比情况如下：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 95.22% | 28.90% | 66.32% |
| 过去六个月 | 137.00% | 27.02% | 109.98% |
| 过去一年 | 224.14% | 55.18% | 168.96% |
| 过去三年 | 126.09% | 55.20% | 70.89% |
| 成立以来 | 257.07% | 35.25% | 221.82% |
C类份额各阶段业绩对比情况如下：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 95.03% | 28.90% | 66.13% |
| 过去六个月 | 136.61% | 27.02% | 109.59% |
| 成立以来 | 135.19% | 28.15% | 107.04% |
上半年精准把握主线动态调仓
报告期内基金核心配置方向覆盖人工智能相关环节、TMT、储能（锂电）产业链，重点布局算力基础建设、AI应用领域，覆盖算力、液冷、存储、半导体设备材料等细分赛道。1季度末为对冲中东地缘冲突不确定性，临时增加锂电储能板块配置，4月初市场对事件脱敏后，迅速将锂电持仓切换至AI算力方向，精准踩中市场行情节奏。
上半年业绩超额兑现表现突出
截至2026年6月末，A类份额净值达3.5707元，上半年净值增长率137.00%，较同期业绩比较基准收益率27.02%实现超百点超额收益；C类份额净值达3.5638元，上半年净值增长率136.61%，同样大幅跑赢基准，超额收益表现亮眼。
下半年聚焦科技赛道动态优化策略
管理人展望下半年市场，指出外部最大风险为中东地缘冲突扩大化，可能冲击原油、航运、粮食供应链，推升全球通胀压制需求。国内凭借完整产业体系、超大规模市场和持续科技创新展现较强经济韧性，AI资本开支和半导体周期回升带动出口结构性向好，国产自主、算力基建落地、大模型商用将驱动相关产业快速发展，市场结构性机会远大于总量弹性。后续基金将以业绩兑现度为核心锚点，结合估值水平评估投资性价比，重点跟踪新能源、金融科技、机器人、消费、医疗、新材料等领域机会，动态优化投资策略。
基金费用随规模提升同步增长
报告期内基金各项费用按基金合同约定费率计提，2026年上半年相关费用较2025年同期大幅增长，与基金规模提升直接相关，费用明细如下：
| 费用项目 | 2026年上半年发生额（万元） | 2025年上半年发生额（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 91.80 | 50.21 |
| 基金托管费 | 15.30 | 8.37 |
| 销售服务费 | 3.30 | 0 |
股票交易盈利水平表现亮眼
报告期内基金交易费用合计114.99万元，全部来自股票交易环节，当期实现股票投资收益6232.04万元，全部为买卖股票差价收入，交易盈利表现突出，相关交易数据如下：
| 项目 | 2026年上半年金额（万元） |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 72136.56 |
| 卖出股票成本总额 | 65789.54 |
| 交易费用 | 114.99 |
| 买卖股票差价收入 | 6232.04 |
关联方交易单元无交易发生
报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何证券交易，也未产生应支付关联方的交易佣金，交易独立性得到充分保障。
重仓股全部聚焦AI算力核心赛道
期末基金全部股票投资公允价值3.13亿元，占基金资产净值比例93.25%，前两大重仓股市值占比均超6%，前10大重仓股合计占基金资产净值比例超42%，全部布局光模块、光芯片、半导体设备等AI算力核心赛道，持仓明细如下：
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502 | 新易盛 | 2538.47 | 7.56% |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 2273.30 | 6.77% |
| 3 | 600105 | 永鼎股份 | 1661.36 | 4.95% |
| 4 | 688498 | 源杰科技 | 1531.05 | 4.56% |
| 5 | 002384 | 东山精密 | 1524.25 | 4.54% |
| 6 | 300223 | 北京君正 | 1237.03 | 3.68% |
| 7 | 600487 | 亨通光电 | 1230.08 | 3.66% |
| 8 | 688630 | 芯碁微装 | 1166.52 | 3.47% |
| 9 | 688521 | 芯原股份 | 1148.72 | 3.42% |
| 10 | 688256 | 寒武纪 | 1036.15 | 3.08% |
持有人超1.3万 个人占比超9成
截至2026年6月末，基金总持有人户数13091户，户均持有基金份额7187.88份，个人投资者持有份额占比92.02%，机构投资者占比7.98%，投资者结构以个人为主。过去一年基金盈利投资者数量占比达83.48%，绝大多数持有人获得正收益。期末基金管理人全体从业人员合计持有本基金4.52万份，占总份额比例0.05%，其中高级管理人员、投研部门负责人持有份额区间在0-10万份区间，利益绑定充分，持有人结构明细如下：
| 份额级别 | 持有人户数 | 户均持有份额 | 个人投资者占比 | 机构投资者占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 9123 | 8625.95份 | 90.87% | 9.13% |
| C类 | 4187 | 3678.50份 | 97.91% | 2.09% |
| 合计 | 13091 | 7187.88份 | 92.02% | 7.98% |
上半年份额净申购超3300万份
报告期内基金总申购份额达1.17亿份，总赎回份额0.84亿份，合计净申购3394.04万份，期末总份额达9409.65万份，较期初增长56.42%，资金流入明显，两类份额变动明细如下：
| 项目 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 期初份额（万份） | 5982.79 | 32.82 |
| 本期总申购（万份） | 7641.30 | 4124.15 |
| 本期总赎回（万份） | 5754.63 | 2616.78 |
| 期末份额（万份） | 7869.46 | 1540.19 |
券商交易单元分配均衡匹配
报告期内基金共租用11家券商的交易单元开展股票交易，前三大券商东方财富、方正证券、中泰证券的股票成交金额占比合计超60%，佣金占比与成交占比完全匹配，交易分配均衡，核心交易单元数据如下：
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占总成交比例 | 佣金（万元） | 占总佣金比例 |
|---|---|---|---|---|
| 东方财富 | 41576.74 | 27.40% | 18.95 | 27.40% |
| 方正证券 | 34534.16 | 22.75% | 15.74 | 22.75% |
| 中泰证券 | 17670.44 | 11.64% | 8.06 | 11.64% |
| 中信建投证券 | 11294.85 | 7.44% | 5.15 | 7.44% |
| 财通证券 | 10870.57 | 7.16% | 4.96 | 7.16% |
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。
