核心财务数据出炉 期末净资产近27亿元
报告期内该基金实现本期利润-2.79亿元，截至2026年6月30日，期末基金资产净值达26.91亿元，份额净值为1.2045元，累计净值增长率达20.45%，核心运作规模保持在高效运作的合理区间。
| 指标项 | 2026年上半年数值 |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -9868.07万元 |
| 本期利润 | -27932.19万元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1055元 |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.35% |
| 期末可供分配利润 | 45673.73万元 |
| 期末基金资产净值 | 269060.23万元 |
各阶段净值表现 持续跑赢业绩基准
该基金各阶段净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，跟踪效果表现优异，成立以来累计跑赢基准4.86个百分点，近三年超额收益达到3.37%，长期跟踪能力突出。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 9.16% | 8.67% | 0.49% |
| 过去六个月 | -7.35% | -7.87% | 0.52% |
| 过去一年 | -1.04% | -2.26% | 1.22% |
| 过去三年 | 26.20% | 22.83% | 3.37% |
| 成立以来 | 20.45% | 15.59% | 4.86% |
被动投资运作 跟踪精度达标
报告期内基金严格遵循被动指数投资原则，紧密跟踪中证全指证券公司指数，实现日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%、年跟踪误差不超过2%的运作目标，完全复制指数走势，贴合跟踪目标的运作表现亮眼。
上半年业绩跑赢基准0.52个百分点
2026年上半年基金份额净值增长率为-7.35%，同期业绩比较基准收益率为-7.87%，在证券板块整体调整的市场环境下，实现了0.52个百分点的正向超额收益，跟踪表现远超合同约定要求。
后市展望 把握券商板块中长期机遇
管理人认为下半年国内经济有望保持稳健增长，流动性整体维持充裕，结构性行情延续。证券板块作为市场风险偏好的核心风向标，在资本市场高质量发展的政策驱动下，将迎来中长期发展机遇，基金后续将继续严格控制跟踪误差，紧密贴合指数表现。
核心费用支出 合计超940万元
报告期内基金管理费合计支出784.97万元，托管费支出156.99万元，两项核心费用合计占当期营业总支出的99%以上，费用结构清晰合规，2026年上半年管理人报酬较2025年同期增长超70%，托管费同步大幅提升。
| 费用项目 | 2026年上半年金额（万元） | 2025年上半年金额（万元） |
|---|---|---|
| 管理人报酬 | 784.97 | 457.21 |
| 托管费 | 156.99 | 91.44 |
| 其他费用 | 8.93 | 8.93 |
交易费用余额10.78万元 成本合理
报告期末应付交易费用余额为10.78万元，全部为交易所市场交易相关费用，交易成本处于合理区间。
股票投资收益 与指数调整匹配
报告期内股票买卖差价收入为-4912.58万元，叠加申购赎回差价收入后，整体股票投资收益为-11249.26万元，与当期指数调整幅度高度匹配，符合被动指数基金的收益特征。
关联方交易单元 交易佣金全披露
报告期内全部股票交易均通过关联方中信建投证券的交易单元完成，成交金额达12.69亿元，当期支付关联方佣金22.32万元，占当期佣金总量的100%，佣金费率符合监管要求。
| 项目 | 2026年上半年数值 |
|---|---|
| 关联方股票成交金额 | 126888.47万元 |
| 关联方当期佣金 | 22.32万元 |
| 期末应付关联方佣金余额 | 10.78万元 |
前五大重仓券商股 占净值超48%
期末基金全部股票投资均集中于金融业，占基金资产净值比例达99.16%，前十大重仓股覆盖中信证券、东方财富、国泰海通等头部券商，合计占净值比例超52%，完全复制中证全指证券公司指数成分股权重。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | 38902.12 | 14.46% |
| 2 | 东方财富 | 35795.59 | 13.30% |
| 3 | 国泰海通 | 28499.29 | 10.59% |
| 4 | 华泰证券 | 16703.42 | 6.21% |
| 5 | 招商证券 | 10857.60 | 4.04% |
持有人户数超2.5万 结构分散稳定
期末基金总持有人户数达25832户，户均持有份额8.65万份，个人投资者持有占比57.08%，机构投资者持有占比42.92%，其中联接基金持有份额占总份额的34.89%，持有人结构分散合理，整体稳定性较强。
| 持有人类型 | 持有份额（亿份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 9.59 | 42.92% |
| 个人投资者 | 12.75 | 57.08% |
管理人从业人员 未持有本基金份额
截至报告期末，汇添富基金高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在关联利益输送风险，运作独立性得到充分保障。
份额变动清晰 期末份额22.34亿份
报告期内基金总申购份额12.49亿份，总赎回份额17.11亿份，期末基金总份额为22.34亿份，净资产合计26.91亿元，较期初的35.05亿元有所回落，整体规模保持在合理运作区间。
单交易单元租用 交易分配合规
报告期内基金仅租用中信建投证券1个交易单元开展股票交易，全部股票成交均通过该单元完成，未开展其他证券品种交易，交易分配完全符合监管规定。
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