观点网讯：8月30日，易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金发布2026年中期报告。报告期内（2026年1月1日至6月30日），基金实现本期收入4399.68万元，本期净利润为-796.48万元。

截至2026年6月30日，基金期末总资产为18.9962亿元，期末净资产为18.5350亿元，期末份额净值2.3169元。

本期可供分配金额为2375.39万元，单位可供分配金额0.0297元；实际分配金额3239.99985万元，单位实际分配金额0.0405元。本期现金流分派率2.18%，年化现金流分派率4.39%。

可供分配金额较上年同期减少2346.12万元，降幅49.69%，主要因息税折旧及摊销前利润减少1068.13万元，上年同期使用预留费用1339.10万元，本期资本性支出增加335.69万元，及预留租赁单元装修改造支出190万元。

报告期内计提基金固定管理费375.66万元，其中基金管理人固定管理费281.75万元，资产支持证券管理人固定管理费93.92万元；托管费9.39万元；运营管理费278.71万元（含税）。

报告期内发生14项关联交易，包括向广州凯得资产运营有限公司出租场地303.22万元等。报告期内未进行不动产项目重大改造或扩建，未完成购入、出售交割审计，未计提资产减值。期末应收账款坏账准备余额5.46万元。

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