根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同、招募说明书等有关规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了天博智能科技(山东)股份有限公司(以下简称“天博智能”)、洛阳轴承集团股份有限公司(以下简称“洛轴股份”)首次公开发行人民币普通股(A 股)的网下申购。现将有关情况公告如下:
一、参与天博智能首次公开发行人民币普通股(A 股)网下申购的情况
天博智能本次发行的保荐人(主承销商)中信建投证券股份有限公司为旗下部分公募基金托管人。天博智能本次发行价格为62.65元/股,在剔除无效报价以及拟申购总量中最高报价后,由发行人与保荐人(主承销商)根据网下发行初步询价结果,综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
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二、参与洛轴股份首次公开发行人民币普通股(A 股)网下申购的情况
洛轴股份本次发行的保荐人(主承销商)中信建投证券股份有限公司为旗下部分公募基金托管人。洛轴股份本次发行价格为15.88元/股,在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,由发行人与保荐人(主承销商)综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
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特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2026年8月29日