核心财务数据表现亮眼

2026年上半年联博中证500指数增强两类份额合计实现总利润6362.22万元，全部收益均来自股票相关投资贡献，无其他品类投资收益。截至6月30日基金整体净资产合计17060.69万元，较期初的43912.98万元有所回落，主要受期间大额赎回影响。

指标	联博中证500指数增强A	联博中证500指数增强C
本期已实现收益（万元）	3948.92	1986.92
本期利润（万元）	4094.31	2267.91
本期基金份额净值增长率	24.71%	24.47%
期末基金资产净值（万元）	12976.54	4084.15
期末基金份额净值（元）	1.2765	1.2738

净值超额收益表现突出

报告期内两类份额各阶段均稳定跑赢业绩比较基准，同时净值波动率低于基准，实现了“高收益+低波动”的优异表现。其中A类份额过去六个月超额收益达4.78%，两类份额半年期净值增长率标准差均为1.53%，较业绩比较基准的1.58%低0.05个百分点。

联博中证500指数增强A净值表现对比：

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超额收益	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差
过去三个月	20.56%	17.61%	2.95%	1.57%	1.56%
过去六个月	24.71%	19.93%	4.78%	1.53%	1.58%
自基金合同生效起至今	27.65%	24.59%	3.06%	1.46%	1.50%

联博中证500指数增强C净值表现对比：

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超额收益	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差
过去三个月	20.44%	17.61%	2.83%	1.57%	1.56%
过去六个月	24.47%	19.93%	4.54%	1.53%	1.58%
自基金合同生效起至今	27.38%	24.59%	2.79%	1.46%	1.50%

指增运作策略成效显著

报告期内管理人依托集团量化研究与算力优势，持续优化机器学习选股模型，通过科技与医疗板块选股实现业绩增厚，仅小幅减配工业板块对收益形成轻微拖累。基金持仓高度分散，不集中押注单一赛道，截至报告期末已完成建仓，资产配置比例完全符合基金合同约定。

后市主打均衡配置思路

管理人判断AI算力需求仍是当前全球市场最具确定性的增长主线，存储行业受益于AI服务器需求拉动，DRAM合约价格同比回升，2026年国内DRAM产能全球占比预计达24%，国产存储产业链成长逻辑明确。同时针对高景气成长板块波动风险上升的情况，管理人将采用多元化均衡投资策略，在布局AI产业链标的的同时增配高股息银行板块对冲波动，兼顾收益弹性与组合稳定性。

运作费用清晰合规透明

报告期内基金各项费用均严格按照合同约定计提，整体费率处于行业常规水平，无不合理费用支出。其中90.66万元管理费中，44.58万元为支付给销售机构的客户维护费，46.09万元为基金管理人净管理费；17万元托管费全部支付给托管人交通银行。

费用项目	报告期总金额（万元）	计提规则
基金管理费	90.66	按前一日基金资产净值0.80%的年费率逐日计提
基金托管费	17.00	按前一日基金资产净值0.15%的年费率逐日计提
C类份额销售服务费	13.79	按前一日C类份额资产净值0.40%的年费率逐日计提

股票收益贡献占绝对主导

报告期内基金买卖股票差价收入达5821.78万元，是基金收益的最核心来源。当期累计买入股票成交总额32226.95万元，累计卖出股票成交总额64163.99万元，交易费用合计56.41万元，整体交易活跃度匹配指数增强产品运作需求，未出现过度交易情况。

项目	金额（万元）
卖出股票成交总额	64163.99
减：卖出股票成本总额	58285.80
减：交易费用	56.41
买卖股票差价收入	5821.78

关联交易零佣金合规

报告期内基金未通过任何关联方交易单元开展股票、权证交易，无任何应支付给关联方的交易佣金，不存在利益输送情形。关联方交通银行仅获得10.45万元C类份额销售服务费，完全符合合同约定。

重仓股聚焦科技成长主线

期末指数投资部分前三大重仓股均为AI产业链相关标的，完全契合上半年市场行情主线，积极投资部分额外补充电子材料、被动元器件、金融板块配置，进一步分散组合风险。

股票代码	股票名称	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
688498	源杰科技	308.36	1.81%
688361	中科飞测	245.10	1.44%
300604	长川科技	238.99	1.40%

持有人结构分布健康

截至报告期末基金总持有人户数1148户，户均持有基金份额11.65万份，个人投资者持有占比高达95.81%，是核心持有群体。基金管理人从业人员合计持有本基金113.42万份，占总份额比例0.85%，核心管理团队与持有人利益深度绑定。

份额级别	持有人户数	户均持有份额（份）	机构投资者持有占比	个人投资者持有占比
A类	683	148836.29	5.51%	94.49%
C类	465	68954.57	0	100%
合计	1148	116480.02	4.19%	95.81%

分仓精简交易效率优异

报告期内A类份额总申购7629.93万份，总赎回23483.97万份，期末份额10165.52万份；C类份额总申购3836.58万份，总赎回17514.84万份，期末份额3206.39万份。基金仅租用2家券商合计4个交易单元开展交易，交易佣金合计18.14万元，分仓结构精简高效，交易执行与成本控制表现优异。

券商名称	交易单元数量	股票成交金额占比	佣金占比
国泰海通证券	2	56.62%	55.91%
湘财证券	2	43.38%	44.09%

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。