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富国中证港股通互联网ETF(159792)已连续15日遭遇资金净赎回,区间净流出额35.49亿元

数据显示,8月27日,富国中证港股通互联网ETF(159792)遭净赎回2762.26万元,位居当日跨境ETF净流出排名12/245。最新规模383.52亿元,前一日规模387.18亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.07%。

近5日,富国中证港股通互联网ETF(159792)遭净赎回6.98亿元,位居跨境ETF净流出排名第3/245。近10日,富国中证港股通互联网ETF(159792)遭净赎回25.76亿元,位居跨境ETF净流出排名第2/245。近20日,富国中证港股通互联网ETF(159792)遭净赎回15.8亿元,位居跨境ETF净流出排名第4/245。

富国中证港股通互联网ETF(159792)已连续15日资金遭净赎回,区间净流出额35.49亿元。

富国中证港股通互联网ETF(159792)成立于2021年9月15日,基金全称为富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。富国中证港股通互联网ETF(159792)跟踪标的指数为中证港股通互联网指数(人民币)(931637CNY00)。

规模方面,截止8月27日,富国中证港股通互联网ETF(159792)最新份额为661.02亿份,最新规模为383.52亿元。回顾2025年12月31日,富国中证港股通互联网ETF(159792)份额为932.35亿份,规模为794.83亿元。即该基金今年以来份额减少29.10%,规模减少51.75%。

流动性方面,截止8月27日,富国中证港股通互联网ETF(159792)近20个交易日累计成交金额421.09亿元,日均成交金额21.05亿元;今年以来,158个交易日,累计成交金额3830.96亿元,日均成交金额24.25亿元。

富国中证港股通互联网ETF(159792)现任基金经理为蔡卡尔、田希蒙。蔡卡尔自2021年9月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-41.98%;田希蒙自2023年1月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.12%。

最新定期报告显示,富国基金(159792)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W、小米集团-W、快手-W、哔哩哔哩-W、京东健康、贝壳-W、商汤-W、金山软件,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股16.47%1445.29万53.95亿
09988阿里巴巴-W13.51%5484.81万44.23亿
03690美团-W13.17%7251.32万43.15亿
01810小米集团-W12.20%2.12亿39.94亿
01024快手-W3.93%3565.78万12.88亿
09626哔哩哔哩-W3.82%1094.30万12.52亿
06618京东健康3.76%4319.22万12.32亿
02423贝壳-W3.75%3762.16万12.27亿
00020商汤-W3.55%10.03亿11.63亿
03888金山软件2.78%4725.64万9.10亿

跟踪中证港股通互联网指数(人民币)(931637CNY00)的ETF包括富国中证港股通互联网ETF(159792),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260827
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260827
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159792富国中证港股通互联网ETF383.5222.02-0.28-6.98-20.21富国基金

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