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华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)已连续4日遭遇资金净赎回,区间净流出额773.96万元

数据显示,8月27日,华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)遭净赎回193.58万元,位居当日跨境ETF净流出排名41/245。最新规模2.38亿元,前一日规模2.41亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.80%。

近5日,华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)遭净赎回773.96万元,位居跨境ETF净流出排名第51/245。近10日,华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)遭净赎回1562.48万元,位居跨境ETF净流出排名第84/245。近20日,华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)获净申购2833.47万元,位居跨境ETF净流入排名第35/245。

华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额773.96万元。

华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)成立于2025年7月28日,基金全称为华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证港股通医疗主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)跟踪标的指数为港股通医疗主题(932069)。

规模方面,截止8月27日,华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)最新份额为2.42亿份,最新规模为2.38亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)份额为2.3亿份,规模为2.06亿元。即该基金今年以来份额增加5.22%,规模增加15.22%。

流动性方面,截止8月27日,华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)近20个交易日累计成交金额52.88亿元,日均成交金额2.64亿元;今年以来,158个交易日,累计成交金额207.8亿元,日均成交金额1.32亿元。

华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)现任基金经理为单宽之。单宽之自2025年7月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.64%。

最新定期报告显示,华夏基金(520510)重仓股包括药明生物、药明康德、京东健康、药明合联、晶泰控股、国药控股、阿里健康、金斯瑞生物科技、三生制药、信达生物,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
02269药明生物16.28%94.15万2829.38万
02359药明康德14.61%19.01万2537.76万
06618京东健康8.11%49.41万1409.19万
02268药明合联5.53%19.40万961.29万
02228晶泰控股5.06%132.40万879.72万
01099国药控股4.10%51.60万713.04万
00241阿里健康3.81%247.60万662.36万
01548金斯瑞生物科技3.61%59.00万626.72万
01530三生制药2.11%25.00万366.75万
01801信达生物2.05%5.15万356.05万

跟踪港股通医疗主题(932069)的ETF包括港股医疗ETF永赢(159366)、华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)、港股通医疗ETF工银(159167)、华宝中证港股通医疗主题ETF(159137)、嘉实中证港股通医疗主题ETF(158003)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260827
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260827
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159366港股医疗ETF永赢5.252.420.641.292.22永赢基金
520510华夏中证港股通医疗主题ETF2.382.41-0.02-0.080.28华夏基金
159167港股通医疗ETF工银1.760.55-0.01-0.12-0.37工银瑞信基金
159137华宝中证港股通医疗主题ETF1.640.800.00000.05-0.03华宝基金
158003嘉实中证港股通医疗主题ETF1.350.58-0.05-0.62嘉实基金
520850易方达中证港股通医疗主题ETF1.300.51-0.04-0.05-0.03易方达基金
513620港医疗指0.650.380.0000-0.02-0.69银华基金
526010汇添富中证港股通医疗主题ETF0.400.14-0.01-0.10-0.39汇添富基金

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