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8月27日华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)遭净赎回3610.27万元,位居当日股票ETF净流出排名84/1308

数据显示,8月27日,华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)遭净赎回3610.27万元,位居当日股票ETF净流出排名84/1308。最新规模50.15亿元,前一日规模48.69亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.74%。

近5日,华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)获净申购337.73万元,位居股票ETF净流入排名第282/1308。近10日,华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)获净申购9760.05万元,位居股票ETF净流入排名第89/1308。近20日,华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)遭净赎回6.77亿元,位居股票ETF净流出排名第50/1308。

华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)成立于2020年9月28日,基金全称为华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞上证科创板50成份ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)跟踪标的指数为科创50(000688)。

规模方面,截止8月27日,华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)最新份额为28.77亿份,最新规模为50.15亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)份额为35.88亿份,规模为49.68亿元。即该基金今年以来份额减少19.82%,规模增加0.94%。

流动性方面,截止8月27日,华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)近20个交易日累计成交金额44.28亿元,日均成交金额2.21亿元;今年以来,158个交易日,累计成交金额441.16亿元,日均成交金额2.79亿元。

华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)现任基金经理为柳军。柳军自2020年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.73%。

最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(588090)重仓股包括寒武纪、澜起科技、中微公司、海光信息、中芯国际、源杰科技、佰维存储、拓荆科技、芯原股份、华虹宏力,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
688256寒武纪9.16%25.33万4.04亿
688008澜起科技8.04%114.96万3.55亿
688012中微公司8.03%75.54万3.54亿
688041海光信息7.85%93.52万3.46亿
688981中芯国际7.24%200.99万3.19亿
688498源杰科技4.91%11.49万2.17亿
688525佰维存储4.89%43.61万2.16亿
688072拓荆科技4.18%22.44万1.84亿
688521芯原股份4.11%48.80万1.81亿
688347华虹宏力3.55%46.55万1.57亿

跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创50ETF工银(588050)、广发科创50ETF(588060)、华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260827
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260827
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
588000华夏上证科创板50成份ETF894.7284.34-16.882.0763.02华夏基金
588080易方达上证科创板50ETF427.4319.91-5.381.2028.87易方达基金
588050科创50ETF工银110.654.53-1.100.127.95工银瑞信基金
588060广发科创50ETF77.615.58-2.040.893.70广发基金
588090华泰柏瑞上证科创板50成份ETF50.152.62-0.360.031.40华泰柏瑞基金
588940富国上证科创板50成份ETF25.601.82-0.73-0.232.88富国基金
589360国泰上证科创板50成份ETF23.340.760.00000.102.47国泰基金
588870汇添富上证科创板50成份ETF13.441.62-0.560.372.93汇添富基金
588460科创50增强ETF13.440.690.00000.510.08鹏华基金
588950景顺长城上证科创板50成份ETF11.911.00-0.310.142.99景顺长城基金
589850科创50ETF东财11.731.87-0.480.021.39东财基金
589150平安上证科创板50成份ETF9.650.25-0.070.190.54平安基金
588180国联安科创ETF8.060.35-0.110.040.05国联安基金
588150南方上证科创板50成份ETF4.670.48-0.08-0.00230.23南方基金
588280华安上证科创板50ETF4.580.46-0.19-0.100.17华安基金
588040鹏华科创板50ETF2.170.27-0.07-0.0031-0.27鹏华基金
588720中银上证科创板50ETF1.900.11-0.040.040.12中银基金
588370南方上证科创板50成份增强策略ETF1.360.11-0.04-0.00170.13南方基金
588450招商上证科创板50成份增强策略ETF1.340.130.00000.00000.13招商基金
588840万家上证科创板50成份ETF0.910.12-0.05-0.00230.04万家基金

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