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8月27日汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)获净申购1691.34万元,位居当日股票ETF净流入排名61/1308

数据显示,8月27日,汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)获净申购1691.34万元,位居当日股票ETF净流入排名61/1308。最新规模30.39亿元,前一日规模29.81亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.57%。

近5日,汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)遭净赎回3676万元,位居股票ETF净流出排名第122/1308。近10日,汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)遭净赎回9889.02万元,位居股票ETF净流出排名第71/1308。近20日,汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)遭净赎回4.99亿元,位居股票ETF净流出排名第63/1308。

汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)成立于2023年1月16日,基金全称为汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证细分有色金属产业主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)跟踪标的指数为细分有色(000811)。

规模方面,截止8月27日,汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)最新份额为17.87亿份,最新规模为30.39亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)份额为24.86亿份,规模为41.63亿元。即该基金今年以来份额减少28.11%,规模减少27.00%。

流动性方面,截止8月27日,汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)近20个交易日累计成交金额42.26亿元,日均成交金额2.11亿元;今年以来,158个交易日,累计成交金额447.68亿元,日均成交金额2.83亿元。

汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)现任基金经理为董瑾。董瑾自2023年1月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益70.03%。

最新定期报告显示,汇添富基金(159652)重仓股包括紫金矿业、洛阳钼业、北方稀土、厦门钨业、赣锋锂业、华友钴业、中国铝业、天齐锂业、云南锗业、中金黄金,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601899紫金矿业13.17%1504.77万3.78亿
603993洛阳钼业7.06%1156.22万2.03亿
600111北方稀土5.61%335.54万1.61亿
600549厦门钨业4.37%147.27万1.25亿
002460赣锋锂业3.41%149.79万9796.04万
603799华友钴业3.38%201.06万9703.37万
601600中国铝业3.00%1049.95万8630.58万
002466天齐锂业2.92%136.67万8380.84万
002428云南锗业2.89%69.08万8302.47万
600489中金黄金2.42%385.33万6955.21万

跟踪细分有色(000811)的ETF包括华夏中证细分有色金属产业主题ETF(516650)、汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)、易方达中证细分有色金属产业主题ETF(560470),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260827
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260827
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
516650华夏中证细分有色金属产业主题ETF101.292.240.48-0.070.62华夏基金
159652汇添富中证细分有色金属产业主题ETF30.392.010.17-0.37-4.62汇添富基金
560470易方达中证细分有色金属产业主题ETF2.850.15-0.05-0.08-0.13易方达基金

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