核心财务与利润数据出炉
报告期内该基金A、C两类份额合计实现净利润269.18万元，期末总净资产达9197.22万元，整体运作保持平稳，两类份额核心财务指标如下：
| 指标项 | A类 | C类 |
|---|---|---|
| 本期利润（万元） | 137.92 | 131.26 |
| 本期已实现收益（万元） | 694.85 | 295.34 |
| 期末资产净值（万元） | 6997.03 | 2200.19 |
| 期末份额净值（元） | 0.9694 | 0.9665 |
净值表现大幅跑赢业绩基准
2026年上半年，A类份额净值增长率为-4.48%，C类为-4.64%，同期业绩比较基准收益率为-7.14%，两类份额均显著跑赢基准，跟踪效果优异，各阶段业绩对比情况如下：
| 份额类型 | 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去三个月 | -11.57% | -14.01% | 2.44% |
| A类 | 过去六个月 | -4.48% | -7.14% | 2.66% |
| A类 | 合同生效至今 | -1.46% | -0.16% | -1.30% |
| C类 | 过去三个月 | -11.64% | -14.01% | 2.37% |
| C类 | 过去六个月 | -4.64% | -7.14% | 2.50% |
| C类 | 合同生效至今 | -1.76% | -0.16% | -1.60% |
两类份额的净值增长率标准差均低于同期业绩比较基准收益率标准差，净值波动更小，跟踪稳定性符合基金合同约定的控制目标。
紧密跟踪目标ETF运作
本基金作为ETF联接基金，报告期内全部通过投资融通中证诚通央企红利ETF实现对标的指数的紧密跟踪。标的指数采用前瞻性的预期股息率指标编制，从央企上市公司中选取50只高分红预期样本，兼顾企业分红意愿与盈利能力。报告期末基金对目标ETF的投资占基金资产净值比例达94.38%，完全满足不低于90%的合同要求。
业绩表现符合跟踪预期
报告期内红利板块整体承压，中证诚通央企红利指数上半年下跌7.56%，本基金通过精准的运作控制，将跟踪偏离度维持在合同约定区间内，最终实现净值跌幅远小于基准指数，超额收益显著，充分体现被动指数基金的跟踪管理能力。
后市展望看好央企红利配置价值
管理人认为2026年上半年国内经济呈现总量平稳、结构分化特征，下半年稳增长政策持续加码，经济复苏动能将进一步巩固，市场行情将从题材预期转向业绩兑现。当前央企红利资产调整幅度已达历史较高水平，叠加低利率环境持续、政策端分红导向不断强化，高股息、盈利稳定的红利类资产估值吸引力大幅提升，具备中长期布局价值。
基金费用支出明细清晰
报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，其中投资于目标ETF的部分不重复计提管理费与托管费，实际发生的费用明细如下：
| 费用项目 | 当期发生金额（万元） | 说明 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 1.36 | 扣除客户维护费后管理人净管理费为-8.43万元 |
| 基金托管费 | 0.23 | 按扣除目标ETF资产后的净值0.05%年费率计提 |
| 销售服务费 | 6.00 | 仅C类份额按0.30%年费率计提 |
交易费用与股票投资收益
报告期内基金股票交易相关收支清晰，买卖股票实现正向差价收益，具体数据如下：
| 项目 | 金额（万元） |
|---|---|
| 买卖股票成交总额 | 2151.08 |
| 买卖股票成本总额 | 2144.11 |
| 交易费用 | 1.74 |
| 买卖股票差价收入 | 5.23 |
| 合计股票投资收益 | 4.78 |
关联方交易单元佣金为零
报告期内本基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、基金交易，也未产生应支付关联方的佣金，所有关联交易均严格遵循商业条款合规开展。
股票交易覆盖核心标的
报告期内基金累计买卖的股票均为中证诚通央企红利指数成份股，交易均围绕指数跟踪需求开展，前9大累计买入标的合计占期初基金资产净值比例仅1.53%，交易操作完全服务于指数拟合目标。
持有人结构以个人投资者为主
截至报告期末，基金总持有人户数达4916户，全部为个人投资者，无机构持仓，户均持有基金份额1.93万份，持有人结构分布健康，具体数据如下：
| 份额级别 | 持有人户数 | 户均持有份额（份） | 个人投资者持有占比 |
|---|---|---|---|
| A类 | 3836 | 18816.83 | 100% |
| C类 | 1080 | 21077.51 | 100% |
从业人员持有基金占比1.34%
期末融通基金全体从业人员合计持有本基金127.13万份，占基金总份额比例为1.339%，其中A类份额持有127.03万份，占A类总份额1.76%，核心管理层持有区间为50-100万份，基金管理人与持有人利益高度绑定。
开放式基金份额变动情况
报告期内两类份额均保持正常申赎运作，总申购份额合计1.09亿份，总赎回份额合计2.97亿份，期末总份额为9494.51万份，无份额拆分变动：
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额 | 19657.94 | 8599.58 |
| 本期总申购 | 7204.25 | 3751.22 |
| 本期总赎回 | 19644.06 | 10074.43 |
| 期末份额 | 7218.13 | 2276.37 |
仅租用华林证券交易单元
报告期内基金仅租用华林证券3个交易单元开展证券交易，所有股票交易与基金交易的成交金额占比均为100%，合计支付佣金4923.18元，券商选择完全符合合规标准，服务稳定性有保障。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。
