核心会计数据表现亮眼

2026年上半年融通创业板指数整体利润规模大幅增长，净资产规模较2025年末实现明显提升，两类份额核心财务指标如下：

指标项	融通创业板指数A/B	融通创业板指数C
本期利润（万元）	19223.14	5347.31
本期已实现收益（万元）	12128.30	3375.26
期末资产净值（万元）	65924.73	21054.56
期末份额净值（元）	1.403	1.372
份额累计净值增长率	397.91%	124.45%

截至2026年6月30日，基金整体净资产合计8.70亿元，较2025年末的7.53亿元增长15.64%，其中未分配利润达2.46亿元，较期初的0.97亿元增长153.9%。

多阶段收益持续跑赢基准

报告期内两类份额各阶段收益均显著超越业绩比较基准，长期跟踪精度保持优异，A/B类份额各阶段收益表现如下：

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超额收益
过去三个月	36.21%	34.36%	1.85%
过去六个月	35.76%	33.68%	2.08%
过去一年	99.28%	95.19%	4.09%
过去三年	98.78%	90.96%	7.82%

C类份额同期收益表现同样保持稳定超额：

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超额收益
过去三个月	36.11%	34.36%	1.75%
过去六个月	35.57%	33.68%	1.89%
过去一年	98.50%	95.19%	3.31%
过去三年	96.37%	90.96%	5.41%

报告期内基金日均跟踪偏离度为0.18%，年化跟踪误差仅3.59%，远低于基金合同约定的7.75%上限，在严格控制跟踪误差的前提下实现了稳定的超额收益。

量化增强策略精准落地

本基金采用完全复制指数叠加主动增强的量化投资策略，报告期内重点在成长、分析师一致预期因子上进行超额配置，降低动量因子权重，同时通过财务预警模型实时监控持仓个股风险，及时剔除存在业绩下滑隐患的标的，在保证组合风格稳定的前提下最大化增强收益。报告期内A/B类份额上半年净值增长率35.76%，C类份额同期净值增长率35.57%，超额收益表现亮眼。

后市聚焦高景气硬核科技

管理人指出，当前A股市场呈现“重景气、重兑现”的定价特征，国内高技术制造业、电子行业利润大幅高增，两融余额持续攀升带动市场风险偏好上行，增量资金集中布局AI硬件、半导体等高景气成长赛道，对创业板指数形成持续利好。后续市场核心逻辑将转向中报业绩兑现，重点关注具备真实订单、盈利高增、景气度延续的硬核科技与行业龙头标的。

基金费用计提合规透明

报告期内基金管理费、托管费均按合同约定费率计提，合计支出463.01万元，费用明细如下：

费用项目	本期发生额（万元）	计提规则
基金管理费	385.84	按前一日基金资产净值1.00%年费率每日计提
基金托管费	77.17	按前一日基金资产净值0.20%年费率每日计提

截至报告期末，应付管理人报酬68.28万元，应付托管费13.66万元，均为正常计提的待支付款项。

股票交易收益大幅增长

报告期内基金实现股票投资收益1.55亿元，全部来自买卖股票差价收入，卖出股票成交总额8.52亿元，扣除卖出股票成本6.96亿元及交易费用81.71万元后，差价收益达1.55亿元，较2025年同期的461.81万元大幅增长3259%。期末应付交易费用合计15.79万元，全部为交易所市场应付佣金，无其他类型交易应付费用。

关联方交易占比匹配佣金占比

报告期内通过关联方诚通证券交易单元完成股票成交金额5.18亿元，占当期股票成交总额的33.11%，对应支付佣金9.63万元，占当期佣金总量的33.11%，期末应付关联方佣金4.96万元，占期末应付佣金总额的31.42%，相关交易均按市场公允价格执行，同时关联券商同步为基金提供证券投资研究成果和市场信息服务。

券商交易单元分布均衡

报告期内基金共使用9家券商的活跃交易单元开展股票交易，前三大券商交易占比超87%，交易分布均衡：

券商名称	股票成交金额（万元）	占当期股票成交总额比例	支付佣金（万元）
华福证券	63725.31	40.74%	11.85
诚通证券	51784.48	33.11%	9.63
国泰海通证券	21274.85	13.60%	3.96
中信证券	14742.27	9.43%	2.74

重仓股聚焦创业板核心资产

期末指数投资部分前五大重仓股均为创业板高景气赛道龙头，合计公允价值2.76亿元，占基金资产净值比例达31.78%：

股票代码	股票名称	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
300502	新易盛	8047.61	9.25%
300308	中际旭创	7285.61	8.38%
300750	宁德时代	6773.37	7.79%
300059	东方财富	2841.25	3.27%
301308	江波龙	2695.34	3.10%

持有人以个人投资者为主

截至报告期末，基金总持有人户数达13.19万户，户均持有基金份额4724.58份，个人投资者持有份额占比高达99.58%，机构投资者持有占比仅0.42%，持有人结构分散且稳定：

份额级别	持有人户数（户）	户均持有份额（份）	个人投资者占比
融通创业板指数A/B	49572	9479.03	99.45%
融通创业板指数C	82373	1863.36	100.00%

基金管理人从业人员合计持有本基金76.64万份，占基金总份额比例0.12%，其中本基金基金经理持有份额区间为10-50万份，实现了管理人团队与持有人利益的深度绑定。

开放式份额整体保持稳定

报告期内两类份额合计申购5.75亿份，合计赎回6.07亿份，期末总份额6.23亿份，较期初小幅下降5%，整体份额保持稳定：

项目	融通创业板指数A/B（万份）	融通创业板指数C（万份）
期初份额	53234.08	12325.48
本期总申购	29604.78	27879.77
本期总赎回	35849.43	24856.19
期末份额	46989.43	15349.06

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