南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)(简称:南方瑞合三年定开混合发起(LOF),代码501062)公布8月27日最新净值,上涨3.22%。
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)成立于2018年9月6日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×40%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+上证国债指数收益率×40%。该基金成立以来收益210.71%,今年以来收益16.10%,近一月收益1.93%,近一年收益14.80%,近三年收益90.84%。近一年,该基金排名同类2923/8384。
基金经理为张磊。张磊自2026年7月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.61%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002409 | 雅克科技 | 6.23% | 279400 | 6272.53万 |
| 300223 | 北京君正 | 6.11% | 246903 | 6145.42万 |
| 603986 | 兆易创新 | 5.22% | 64400 | 5248.6万 |
| 01347 | 华虹宏力 | 4.92% | 265000 | 4953.17万 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4.88% | 55883 | 4915.08万 |
| 01888 | 建滔积层板 | 4.70% | 549500 | 4732.11万 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 4.21% | 191000 | 4236.91万 |
| 688233 | 神工股份 | 4.21% | 197490 | 4234.58万 |
| 688008 | 澜起科技 | 4.19% | 136134 | 4218.79万 |
| 300570 | 太辰光 | 4.12% | 168100 | 4147.2万 |
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