8月27日,华泰柏瑞中证A股ETF(563330)收盘涨1.53%,成交额2481.05万元。
A股ETF华泰柏瑞(563330)成立于2023年10月30日,基金全称为华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证A股ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。A股ETF华泰柏瑞(563330)业绩比较基准为中证A股指数收益率。
规模方面,截止8月26日,A股ETF华泰柏瑞(563330)最新份额为3336.06万份,最新规模为1.40亿元。回顾2025年12月31日,A股ETF华泰柏瑞(563330)份额为2816.06万份,规模为1.18亿元。即该基金今年以来份额增加18.47%,规模增加18.81%。
流动性方面,截止8月27日,A股ETF华泰柏瑞(563330)近20个交易日累计成交金额8.52亿元,日均成交金额4257.84万元;今年以来,158个交易日,累计成交金额59.45亿元,日均成交金额3762.69万元。
A股ETF华泰柏瑞(563330)现任基金经理为柳军。柳军自2023年10月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.35%。
最新定期报告显示,A股ETF华泰柏瑞(563330)重仓股包括中际旭创、贵州茅台、新易盛、宁德时代、中微公司、北方华创、兆易创新、海光信息、澜起科技、中国平安,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 1.98% | 2000.00 | 254.00万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.85% | 2000.00 | 237.10万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.83% | 3860.00 | 234.30万 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.83% | 5956.00 | 234.08万 |
| 688012 | 中微公司 | 1.43% | 3900.00 | 182.72万 |
| 002371 | 北方华创 | 1.38% | 2000.00 | 176.91万 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.27% | 2000.00 | 163.00万 |
| 688041 | 海光信息 | 1.15% | 3968.00 | 146.94万 |
| 688008 | 澜起科技 | 0.96% | 3968.00 | 122.97万 |
| 601318 | 中国平安 | 0.75% | 2.00万 | 95.48万 |
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