8月27日,华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920)收盘跌0.06%,成交额7330.58万元。
港股通央企红利ETF华安(513920)成立于2023年12月20日,基金全称为华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安恒生港股通中国央企红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通央企红利ETF华安(513920)业绩比较基准为恒生港股通中国央企红利指数收益率(经汇率调整)。
规模方面,截止8月26日,港股通央企红利ETF华安(513920)最新份额为26.29亿份,最新规模为41.70亿元。回顾2025年12月31日,港股通央企红利ETF华安(513920)份额为38.77亿份,规模为62.39亿元。即该基金今年以来份额减少32.19%,规模减少33.17%。
流动性方面,截止8月27日,港股通央企红利ETF华安(513920)近20个交易日累计成交金额19.95亿元,日均成交金额9974.86万元;今年以来,158个交易日,累计成交金额346.47亿元,日均成交金额2.19亿元。
港股通央企红利ETF华安(513920)现任基金经理为倪斌。倪斌自2023年12月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益68.93%。
最新定期报告显示,港股通央企红利ETF华安(513920)重仓股包括中国船舶租赁、中远海控、环球医疗、中国铁建、中国建筑国际、东方海外国际、中国太平、新华保险、中石化炼化工程、中国光大银行,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 3.25% | 6495.40万 | 1.22亿 |
| 01919 | 中远海控 | 3.07% | 1018.25万 | 1.15亿 |
| 02666 | 环球医疗 | 3.01% | 2928.25万 | 1.13亿 |
| 01186 | 中国铁建 | 2.96% | 2789.40万 | 1.11亿 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 2.83% | 1753.20万 | 1.06亿 |
| 00316 | 东方海外国际 | 2.82% | 99.65万 | 1.06亿 |
| 00966 | 中国太平 | 2.82% | 675.82万 | 1.06亿 |
| 01336 | 新华保险 | 2.82% | 263.99万 | 1.06亿 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 2.69% | 2354.70万 | 1.01亿 |
| 06818 | 中国光大银行 | 2.64% | 3879.30万 | 9872.24万 |
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