核心财务数据表现亮眼

报告期内两类份额均实现正向收益，基金整体规模较成立初期实现爆发式增长，盈利表现与规模扩张同步落地。

指标	A类份额	C类份额
本期利润（万元）	700.30	351.48
期末净资产（万元）	2403.65	4424.32
期末份额净值（元）	1.4862	1.4832
加权平均份额本期利润	0.5793	0.2544

截至2026年6月30日，基金整体净资产合计达6827.97万元，较2025年末成立初期的1041.69万元增长超5.5倍，规模扩张速度显著高于新发基金平均水平。

净值表现大幅跑赢业绩基准

报告期内两类份额净值增长率均远超同期业绩比较基准，超额收益优势突出，同时波动率控制表现优异，收益风险比凸显。

统计阶段	A类净值增长率	同期基准收益率	超额收益
过去三个月	88.89%	47.02%	41.87%
过去六个月	48.63%	36.65%	11.98%
自基金合同生效至今	48.62%	36.51%	12.11%

C类份额同期表现同样亮眼，过去三个月净值增长率88.70%，较基准超额收益41.68%；过去六个月净值增长率48.33%，较基准超额收益11.68%。两类份额净值增长率标准差均为2.66%，低于基准的1.81%，在高收益的同时保持了可控的波动水平。

投资运作贴合数字经济脉络

报告期内基金遵循产业驱动逻辑布局，一季度重点配置AI算力基础设施板块，覆盖光通信、燃气轮机、国产算力等方向。二季度在燃气轮机板块快速重定价后及时减仓，加大国产算力配置力度，同时布局半导体设备、MLCC等紧缺环节，持仓结构与市场行情高度共振，直接带动净值实现大幅上涨。

业绩表现符合合同约定要求

截至报告期末，A类份额净值1.4862元，半年净值增长率48.63%，同期业绩比较基准收益率36.65%；C类份额净值1.4832元，半年净值增长率48.33%，同期业绩比较基准收益率36.65%。基金合同生效于2025年12月26日，截至报告期末已完成建仓，各项资产配置比例完全符合基金合同约定。

后续聚焦数字经济结构性机会

管理人判断以AI为代表的科技革命仍处于发展初期，未来市场将长期保持科技占优的行情特征。后续将紧扣“新质生产力”政策主线，持续深耕数字经济领域，紧密跟踪光通信、国产算力、半导体、上游材料、AI电力等赛道，深入挖掘结构性投资机会，力争为持有人创造持续超额回报。

基金费用计提合规透明

报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，整体费率水平合规合理，费用结构清晰可查。

费用项目	报告期发生额（万元）	计提规则
基金管理费	15.49	按前一日基金资产净值1.20%年费率逐日计提
基金托管费	2.58	按前一日基金资产净值0.20%年费率逐日计提

其中管理费中4.71万元为支付给销售机构的客户维护费，10.78万元为基金管理人净管理费，费用流向完全公开透明。

交易费用支出明细清晰

报告期内基金交易费用合计17.64万元，全部为买卖股票产生的交易费用，无应付交易费用余额，股票交易相关收支数据明确。

项目	金额（万元）
卖出股票成交总额	12762.33
卖出股票成本总额	12955.02
交易费用总额	17.64
买卖股票差价收入	-210.33

关联交易零发生合规性强

报告期内基金未发生任何通过关联方交易单元进行的股票、债券、回购、权证交易，也无应支付给关联方的佣金，所有交易均通过非关联券商单元完成，不存在利益输送情形，合规风控表现优异。

重仓股聚焦数字经济核心赛道

期末基金全部股票投资公允价值6180.84万元，占基金资产净值比例达90.52%，全部持仓均为数字经济相关领域标的，前21大重仓股合计占基金资产净值比例超85%，持仓集中度高且赛道聚焦。

序号	股票名称	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	芯原股份	603.25	8.83%
2	中际旭创	596.90	8.74%
3	寒武纪	564.98	8.27%
4	海光信息	440.47	6.45%
5	江海股份	381.15	5.58%
6	新易盛	369.06	5.41%
7	中芯国际	367.21	5.38%
8	源杰科技	331.94	4.86%
9	联讯仪器	309.80	4.54%
10	鼎通科技	243.62	3.57%

持有人结构分布特征鲜明

期末基金总持有人户数12732户，户均持有基金份额3613.22份，个人投资者持有份额占比78.26%，机构投资者占比21.74%，不同份额持有人结构差异明显。

份额级别	持有人户数	户均持有份额	个人投资者占比	机构投资者占比
A类	402	40232.09	38.17%	61.83%
C类	12386	2408.38	100.00%	0.00%
合计	12732	3613.22	78.26%	21.74%

从业人员持有实现利益绑定

期末基金管理人从业人员合计持有本基金6.62万份，占基金总份额比例0.1439%，其中A类份额持有7555.94份，占A类总份额0.0467%；C类份额持有5.87万份，占C类总份额0.1967%，核心投研团队与持有人利益深度绑定。

开放式份额规模大幅增长

报告期内基金份额规模实现大幅增长，总申购金额超9745.52万元，总赎回金额超6186.95万元，期末总份额达4600.35万份，规模扩张动能充足。

项目	A类份额（万份）	C类份额（万份）
期初份额总额	1025.97	15.81
本期总申购份额	913.86	8831.66
本期总赎回份额	322.50	5864.45
期末份额总额	1617.33	2983.02

券商交易单元使用规范高效

报告期内基金全部股票交易均通过中信证券（山东）的2个交易单元完成，股票成交总金额3.06亿元，对应支付佣金6.08万元，占当期佣金总量100%，交易单元选择严格遵循财务状况良好、合规风控能力强、研究服务完善的标准，交易执行效率有保障。

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