核心财务指标表现亮眼

2026年上半年，平安中证A500ETF联接A、C两类份额合计实现净利润2838.16万元，两类份额期末合计净资产达2.54亿元，较期初的2.56亿元基本保持稳定。其中A类本期利润1140.57万元，C类本期利润1697.58万元，加权平均份额本期利润分别达到0.1485元和0.1504元，期末可供分配利润合计超4571万元，收益储备充足。

指标项目	平安中证A500ETF联接A	平安中证A500ETF联接C
本期已实现收益（万元）	321.72	475.88
本期利润（万元）	1140.57	1697.58
加权平均基金份额本期利润	0.1485	0.1504
本期加权平均净值利润率	11.49%	11.64%
期末可供分配利润（万元）	1573.79	2997.51
期末资产净值（万元）	8696.92	16748.57
期末份额净值（元）	1.3886	1.3849

各阶段净值超额收益显著

报告期内两类份额的净值增长率均持续高于同期业绩比较基准，跟踪效果优异，自合同生效起至今A类份额累计超额收益达6.63%，C类份额累计超额收益达6.26%，长期跟踪偏离控制能力突出。

平安中证A500ETF联接A

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超额收益
过去三个月	14.91%	13.54%	1.37%
过去六个月	12.54%	11.34%	1.20%
过去一年	37.21%	34.41%	2.80%
自合同生效起至今	38.86%	32.23%	6.63%

平安中证A500ETF联接C

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超额收益
过去三个月	14.85%	13.54%	1.31%
过去六个月	12.43%	11.34%	1.09%
过去一年	36.94%	34.41%	2.53%
自合同生效起至今	38.49%	32.23%	6.26%

精细化运作贴合产品定位

本基金作为中证A500ETF联接基金，报告期内依托量化科技系统开展精细化组合管理，通过绩效归因反馈持续优化运作，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。截至期末，基金投资于目标ETF的公允价值达2.40亿元，占基金资产净值比例94.47%，完全符合基金合同约定的投资比例要求，实现了远超合同约定的跟踪效果。

上半年业绩超额达标

截至2026年6月30日，平安中证A500ETF联接A份额净值1.3886元，上半年净值增长率12.54%，同期业绩比较基准收益率11.34%；C类份额净值1.3849元，上半年净值增长率12.43%，同期业绩比较基准收益率11.34%，两类份额均实现稳定的超额收益，充分体现了指数跟踪的优秀运作能力。

后市布局聚焦高景气赛道

管理人判断2026年下半年A股市场支撑因素充足：基本面端国内通胀温和回升带动企业盈利向好，传统内需板块在政策发力下有望企稳，高端制造及出口链受益AI产业趋势维持高景气；流动性端国内宏观流动性整体充裕，低利率环境下A股增量资金可期。后续将重点把握全球AI浪潮下科技、能源、先进制造等维度的投资机会，同时关注低波红利类资产的配置价值，持续做好指数组合精细化管理，为投资者提供优质的指数投资工具。

基金费用支出大幅降低

报告期内基金各项费用支出均保持较低水平，其中当期发生的基金应支付的管理费仅为0.97万元，托管费仅为0.32万元，远低于上年度可比期间的52.19万元和17.40万元。基金管理费按扣除目标ETF对应资产后的基金资产净值0.15%年费率计提，托管费按对应资产的0.05%年费率计提，低费率设置有效降低了投资者的持有成本。

费用项目	本期发生额（万元）	上年度可比期间发生额（万元）
管理人报酬	0.97	52.19
托管费	0.32	17.40
销售服务费	14.45	15.96

极低交易成本增厚收益

报告期内基金应付交易费用期末余额为0，当期合计交易费用仅为2.04万元，其中买卖股票产生的交易费用仅1568.94元，买卖基金产生的交易费用1.88万元，极低的交易成本进一步增厚了基金的实际收益水平。

小额股票微调不影响整体收益

报告期内基金股票投资收益为-10.65万元，全部来自买卖股票差价收入。当期卖出股票成交总额196.60万元，对应卖出股票成本总额207.09万元，扣除1568.94元交易费用后，小幅形成差价亏损，该部分操作仅为小额的指数成份股微调，未对基金整体收益造成影响。

关联方交易佣金合规全覆盖

报告期内基金全部股票、债券、基金交易均通过关联方正方证券的交易单元完成，当期应支付方正证券的关联方佣金为1.62万元，占当期佣金总量的100%，期末无应付关联方的佣金余额，相关交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，合规性符合监管要求。

交易类型	成交金额（万元）	占当期同类交易总额比例	当期佣金（万元）
股票交易	234.28	100%	1.62
债券交易	720.73	100%	-
基金交易	7505.51	100%	-

持仓高度集中目标ETF

截至2026年6月30日，基金未持有任何股票资产，全部权益类配置集中于目标ETF，仅持有两只国债作为流动性储备，债券总公允价值262.05万元，占基金资产净值比例1.03%。期末基金投资明细仅包含平安中证A500ETF一只基金产品，公允价值2.40亿元，占基金资产净值比例94.47%，完全贴合联接基金的产品定位。

机构持有占比超五成

截至报告期末，基金总持有人户数5192户，户均持有基金份额3.54万份。其中机构投资者持有份额1.06亿份，占总份额比例57.51%，个人投资者持有份额7799.52万份，占总份额比例42.49%。C类份额中机构投资者持有占比高达80%，显示出机构资金对该指数产品的高度认可。

份额级别	持有人户数（户）	户均持有份额（份）	机构持有占比	个人持有占比
联接A	1286	48703.46	14.09%	85.91%
联接C	3950	30617.81	80.00%	20.00%
合计	5192	35356.90	57.51%	42.49%

从业人员少量持有绑定利益

截至报告期末，基金管理人所有从业人员合计持有平安中证A500ETF联接A份额15.85万份，占A类总份额比例0.2530%，占基金总份额比例0.0863%，未持有C类份额。其中本基金基金经理持有A类份额处于0-10万份区间，实现了管理人团队与持有人的利益绑定。

份额规模整体保持平稳

报告期内，A类份额总申购1458.43万份，总赎回4250.78万份，期末份额6263.26万份；C类份额总申购6590.65万份，总赎回6226.53万份，期末份额1.21亿份。C类份额实现净申购364.12万份，显示出投资者对该产品的持续认可，两类份额合计期末总份额1.84亿份，运作规模保持稳定。净资产方面，期初净资产2.56亿元，本期综合收益贡献2838.16万元，份额交易导致净资产减少3015.86万元，期末净资产合计2.54亿元，整体波动极小。

券商交易单元使用合规

报告期内基金共租用2家券商的4个交易单元，其中方正证券2个交易单元承接全部交易，平安证券2个交易单元未发生交易。全部股票、债券、基金交易均通过方正证券交易单元完成，对应支付佣金1.62万元，占当期佣金总量100%，交易单元选择严格遵循财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力较高的标准，完全符合监管要求。

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