数据显示,8月26日,鹏华恒生ETF(159271)遭净赎回96.84万元,位居当日跨境ETF净流出排名89/245。最新规模2.52亿元,前一日规模2.51亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.39%。
近5日,鹏华恒生ETF(159271)遭净赎回970.01万元,位居跨境ETF净流出排名第88/245。近10日,鹏华恒生ETF(159271)遭净赎回2691.47万元,位居跨境ETF净流出排名第66/245。近20日,鹏华恒生ETF(159271)遭净赎回1.82亿元,位居跨境ETF净流出排名第31/245。
鹏华恒生ETF(159271)成立于2025年7月30日,基金全称为鹏华恒生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为鹏华恒生ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。鹏华恒生ETF(159271)跟踪标的指数为恒生指数(HSI001)。
规模方面,截止8月26日,鹏华恒生ETF(159271)最新份额为2.57亿份,最新规模为2.52亿元。回顾2025年12月31日,鹏华恒生ETF(159271)份额为8438.67万份,规模为8577.07万元。即该基金今年以来份额增加205.01%,规模增加193.40%。
流动性方面,截止8月26日,鹏华恒生ETF(159271)近20个交易日累计成交金额2.48亿元,日均成交金额1238.15万元;今年以来,157个交易日,累计成交金额10.17亿元,日均成交金额647.75万元。
鹏华恒生ETF(159271)现任基金经理为余展昌。余展昌自2025年7月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.23%。
最新定期报告显示,鹏华基金(159271)重仓股包括腾讯控股、汇丰控股、阿里巴巴-W、建设银行、友邦保险、美团-W、工商银行、中国移动、香港交易所、小米集团-W,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11.91% | 8.56万 | 3195.47万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 8.77% | 18.32万 | 2353.36万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6.19% | 20.60万 | 1661.28万 |
| 00939 | 建设银行 | 4.97% | 190.40万 | 1334.55万 |
| 01299 | 友邦保险 | 4.81% | 20.80万 | 1290.80万 |
| 03690 | 美团-W | 3.73% | 16.82万 | 1000.72万 |
| 01398 | 工商银行 | 3.40% | 163.20万 | 911.44万 |
| 00941 | 中国移动 | 3.03% | 12.30万 | 813.52万 |
| 00388 | 香港交易所 | 2.80% | 2.38万 | 750.38万 |
| 01810 | 小米集团-W | 2.52% | 35.94万 | 675.51万 |
跟踪恒生指数(HSI001)的ETF包括华夏恒生ETF(159920)、华夏沪港通恒生ETF(513660)、南方恒生指数ETF(513600)、鹏华恒生ETF(159271)、易方达恒生ETF(QDII)(513210),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260826 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260826 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159920 | 华夏恒生ETF | 88.02 | 3.84 | 0.0000 | -0.60 | -10.35 | 华夏基金 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 27.80 | 1.06 | 0.0000 | -0.46 | -5.01 | 华夏基金 |
| 513600 | 南方恒生指数ETF | 17.20 | 1.15 | 0.0000 | -0.81 | 0.12 | 南方基金 |
| 159271 | 鹏华恒生ETF | 2.52 | 0.13 | -0.01 | -0.10 | -2.08 | 鹏华基金 |
| 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 0.63 | 0.07 | -0.03 | -0.05 | -0.06 | 易方达基金 |
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