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8月26日广发恒生港股通科技主题ETF(159262)遭净赎回255.2万元,位居当日跨境ETF净流出排名58/245

数据显示,8月26日,广发恒生港股通科技主题ETF(159262)遭净赎回255.2万元,位居当日跨境ETF净流出排名58/245。最新规模47.92亿元,前一日规模47.56亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.05%。

近5日,广发恒生港股通科技主题ETF(159262)遭净赎回1.05亿元,位居跨境ETF净流出排名第24/245。近10日,广发恒生港股通科技主题ETF(159262)遭净赎回2.73亿元,位居跨境ETF净流出排名第15/245。近20日,广发恒生港股通科技主题ETF(159262)遭净赎回3.55亿元,位居跨境ETF净流出排名第19/245。

广发恒生港股通科技主题ETF(159262)成立于2025年6月26日,基金全称为广发恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发恒生港股通科技主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发恒生港股通科技主题ETF(159262)跟踪标的指数为恒生港股通科技主题指数(HSI548)。

规模方面,截止8月26日,广发恒生港股通科技主题ETF(159262)最新份额为55.98亿份,最新规模为47.92亿元。回顾2025年12月31日,广发恒生港股通科技主题ETF(159262)份额为87.49亿份,规模为92.96亿元。即该基金今年以来份额减少36.01%,规模减少48.45%。

流动性方面,截止8月26日,广发恒生港股通科技主题ETF(159262)近20个交易日累计成交金额62.96亿元,日均成交金额3.15亿元;今年以来,157个交易日,累计成交金额892.87亿元,日均成交金额5.69亿元。

广发恒生港股通科技主题ETF(159262)现任基金经理为夏浩洋。夏浩洋自2025年6月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.40%。

最新定期报告显示,广发基金(159262)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、联想集团、中芯国际、美团-W、华虹宏力、快手-W、ASMPT、舜宇光学科技,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股14.07%259.46万9.69亿
09988阿里巴巴-W11.18%954.30万7.70亿
01810小米集团-W9.12%3341.96万6.28亿
00992联想集团9.11%3137.40万6.27亿
00981中芯国际9.09%805.75万6.26亿
03690美团-W8.84%1022.97万6.09亿
01347华虹宏力7.73%284.90万5.33亿
01024快手-W5.03%958.53万3.46亿
00522ASMPT4.06%134.85万2.80亿
02382舜宇光学科技2.22%288.36万1.53亿

跟踪恒生港股通科技主题指数(HSI548)的ETF包括广发恒生港股通科技主题ETF(159262)、华安恒生港股通科技主题ETF(520840)、平安恒生港股通科技主题ETF(159152)、前海开源恒生港股通科技主题ETF(159135)、博时恒生港股通科技主题ETF(159010)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260826
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260826
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159262广发恒生港股通科技主题ETF47.923.31-0.03-1.05-3.55广发基金
520840华安恒生港股通科技主题ETF8.640.53-0.050.02-0.17华安基金
159152平安恒生港股通科技主题ETF6.360.360.00000.0000-0.25平安基金
159135前海开源恒生港股通科技主题ETF4.930.080.00000.0000-0.18前海开源基金
159010博时恒生港股通科技主题ETF1.830.070.00000.01-0.08博时基金
520670嘉实恒生港股通科技主题ETF1.660.120.0000-0.04-0.09嘉实基金
159120国联安港股通科技ETF1.110.150.0000-0.02-0.04国联安基金
159015国联恒生港股通科技ETF1.000.070.00000.0000-0.06国联基金

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